Informace k metodice MKT a KT

Plánované úpravy v metodikách KT a MKT

KT20230601
- Plánované úpravy výkazů JISIFE51, 53
- Implementace výkaznictví poboček OCP ze třetích zemí o rozsahu poskytnutých služeb
- úprava číselníku BA0010 Číselník měn
KT20231201
- Obezřetnostní požadavky na poskytovatele služeb skupinového financování – zavedení dvou nových výkazů CRF (CNB) 02-01 a CRF (CNB) 03-01
- Implementace zahájení sběru modifikovaných výkazů OCP (CNB) 72-01 a OCP (CNB) 80-01 v SDAT
- Implementace výkazu ICA (CNB) 01-01 k informacím o systému vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktivech (ICARAP) do SDAT
MKT20231201
- úprava číselníku BA0010 Číselník měn
- změny ve výkazu TRAFIM30, tak aby zohledňovaly správné sledování částečně vypořádaných pokynů
- úpravy ve výkazu TRAFIM40.

Viz samostatná stránka s harmonogramem.

Dokument popisující novou podobu metodiky vykazovacího rámce MKT v systému SDAT.
Prezentace z on-line jednání se zástupci vykazujících osob 1. 12. 2021.
Dotazy a odpovědi z on-line jednání se zástupci vykazujících osob 1. 12. 2021.
Změna nastavení vykazovacích povinností výkazů vykazovacího rámce MKT.
Informace k testování metodiky vykazovacího rámce MKT.

ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.