Informace k metodice MKT a KT

Plánované úpravy v metodikách KT a MKT

  • KT20230601
    • Plánované úpravy výkazů JISIFE51, 53
    • Implementace výkaznictví poboček OCP ze třetích zemí o rozsahu poskytnutých služeb
    • úprava číselníku BA0010 Číselník měn
  • KT20231201
    • Obezřetnostní požadavky na poskytovatele služeb skupinového financování – zavedení dvou nových výkazů CRF (CNB) 02-01 a CRF (CNB) 03-01
    • Implementace zahájení sběru modifikovaných výkazů OCP (CNB) 72-01 a OCP (CNB) 80-01 v SDAT
    • Implementace výkazu ICA (CNB) 01-01 k informacím o systému vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktivech (ICARAP) do SDAT
  • MKT20231201
    • úprava číselníku BA0010 Číselník měn
    • změny ve výkazu TRAFIM30, tak aby zohledňovaly správné sledování částečně vypořádaných pokynů
    • úpravy ve výkazu TRAFIM40.

Harmonogram přechodu oblasti MKT do systému SDAT

Viz samostatná stránka s harmonogramem.

Metodické a technické materiály pro oblast MKT

Doplňující informace a podklady

  • ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
  • ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
  • Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
  • Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.