Informace k metodice MKT a KT
Plánované úpravy v metodikách KT a MKT
- KT20230601
- Plánované úpravy výkazů JISIFE51, 53
- Implementace výkaznictví poboček OCP ze třetích zemí o rozsahu poskytnutých služeb
- úprava číselníku BA0010 Číselník měn
- KT20231201
- Obezřetnostní požadavky na poskytovatele služeb skupinového financování – zavedení dvou nových výkazů CRF (CNB) 02-01 a CRF (CNB) 03-01
- Implementace zahájení sběru modifikovaných výkazů OCP (CNB) 72-01 a OCP (CNB) 80-01 v SDAT
- Implementace výkazu ICA (CNB) 01-01 k informacím o systému vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktivech (ICARAP) do SDAT
- MKT20231201
- úprava číselníku BA0010 Číselník měn
- změny ve výkazu TRAFIM30, tak aby zohledňovaly správné sledování částečně vypořádaných pokynů
- úpravy ve výkazu TRAFIM40.
Harmonogram přechodu oblasti MKT do systému SDAT
Viz samostatná stránka s harmonogramem.
Metodické a technické materiály pro oblast MKT
- Dokument popisující novou podobu metodiky vykazovacího rámce MKT v systému SDAT.
- Prezentace z on-line jednání se zástupci vykazujících osob 1. 12. 2021.
- Dotazy a odpovědi z on-line jednání se zástupci vykazujících osob 1. 12. 2021.
- Změna nastavení vykazovacích povinností výkazů vykazovacího rámce MKT.
- Informace k testování metodiky vykazovacího rámce MKT.
Doplňující informace a podklady
- ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
- ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
- Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
- Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.