Informace k metodice MKT a KT

Aktuality

  • 14. 08. 2026 - Na testovací prostředí SDAT byly nasazeny změny připravované v rámci metodiky MKT20270101 pro výkaznictví OS/VS, jejíž účinnost je plánována od 1. ledna 2027. Změny zahrnují úpravy a rušení vybraných jednovýkazových a mezivýkazových kontrol (JVK a MVK) a současně redukci vykazovaných polí ve výkazech PARFIM40, REFFIM20, SETFIM50, STAFIM60, STAFIM70 a TRAFIM12. V uvedené metodice je již dostupný také nový výkaz TRAFIM41. Upozorňujeme, že testování na referenčních datech od 1. ledna 2027 bude probíhat již podle metodiky MKT20270101, čímž se subjektům uzavře možnost testování v aktuální metodice MKT20260101 pro transakční a číselníkové výkazy. Proto doporučujeme případné testy stávající metodiky dokončit před zahájením testování nové metodiky.
  • 14. 08. 2026 - Na testovací prostředí SDAT byly nasazeny změny připravované v rámci metodiky MKT20270101 pro výkaznictví OCP, jejíž účinnost je plánována od 1. ledna 2027. Změny zahrnují úpravy a rušení vybraných jednovýkazových a mezivýkazových kontrol (JVK a MVK) a současně redukci vykazovaných polí ve výkazech REFFIM10, TRAFIM11 a TRAFIM30. Upozorňujeme, že testování na referenčních datech od 1. ledna 2027 bude probíhat již podle metodiky MKT20270101, čímž se subjektům uzavře možnost testování v aktuální metodice MKT20260101. Proto doporučujeme případné testy stávající metodiky dokončit před zahájením testování nové metodiky.
  • 11. 08. 2026 - KT20270101 - úprava dokumentace k výkazu CSPCZ02 (doplnění datové oblasti CSP02_50).
  • 28. 7. 2026  - MKT20270101 - úprava dokumentace ke kontrole TRAFIM30  - JVK 106
    V dokumentaci k metodice MKT20270101 byl zjištěn nesoulad v popisu změny kontroly JVK 106. Nesrovnalost se týkala výhradně textového popisu v publikovaných metodických materiálech a neměla dopad na implementaci metodiky v prostředí SDAT. Popis kontroly JVK 106 byl upraven tak, aby odpovídal seznamu rušených polí a implementované podobě metodiky. Opravená verze dokumentace byla zveřejněna na webových stránkách ČNB.
  • 20. 1. 2026 - nová skupina MVK TRAF11_02 se bude od zítřejšího dne spouštět v čase 05:30 ráno.
  • 19. 1. 2026 - dříve avizované spuštění nové skupiny MVK TRAF11_02 ve vykazovacím rámci MKT musí z technických důvodů probíhat v jiném čase, než stávající skupina TRAF11_01. První spuštění tedy proběhne 20.1.2026 v 7:00; pro další běhy bude čas případně upraven po vyhodnocení celkového průběhu zpracování.
  • 14. 1. 2026 - první vyhodnocení nových kontrol MVK 103_1 a MVK 103_2 (skupina MVK TRAF11_02) proběhne 20. 1. 2026 ve standardním čase 04:00 v 7:00. Kontroly budou provedeny pouze pro záznamy zaslané ve výkaze TRAFIM11 od 1. 1. 2026.
    Současně bylo v nastavení vykazovacích povinností MKT opraveno nastavení této nové skupiny MVK TRAF11_02, které od 1. 1. 2026 způsobovalo ponechání výskytů ve stavu Předběžně splněný.

Archiv aktualit: 2023 | 2024 | 2025

Plánované úpravy v metodikách KT a MKT

Metodické a technické materiály pro oblast MKT

Doplňující informace a podklady

  • ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
  • ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
  • Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
  • Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.