Informace k metodice MKT a KT

Aktuality

• 5. 11. 2025 - Na PROD a TEST prostředí SDAT byly do metodiky MKT20260101 doplněny nové verze (platné od 1.1.2026) kontrol MVK - 221_1, 221_2, 222_1 a 222_2. Tyto kontroly je možné i testovat. Zároveň byla tato informace upravena v plánu metodik.
  S dotazy v souvislosti s testováním se můžete obracet na mailovou adresu kt.stat@cnb.cz.
  Pozn.: V metodice MKT20260101 stále chybí avizovaná nová kontrola MVK 103_1 mezi výkazy TRAFIM11 a TRAFIM00.
• 8. 9. 2025 - Informujeme Vás o připravené změně v metodice MKT20260101, která se dotkne definice výkazů TRAFIM20 a TRAFIM30. Konkrétně se jedná o úpravu související s vysokofrekvenčním algoritmickým obchodováním, jak je uvedeno níže:
  
  "Součástí předkládaných dat výkazu TRAFIM20 nejsou obchody provedené v rámci vysokofrekvenčního algoritmického obchodování (viz čl. 4 odst. 1 bod 40 směrnice MiFID II), a to buď na vlastní účet nebo v rámci obhospodařování majetku u subjektů spřízněných s vykazujícím obchodníkem na trzích mimo EU s investičními nástroji, které nejsou přijaty k obchodování na trzích v EU."
  
  "Součástí předkládaných dat výkazu TRAFIM30 nejsou pokyny k obchodům v rámci vysokofrekvenčního algoritmického obchodování (viz čl. 4 odst. 1 bod 40 směrnice MiFID II), a to buď na vlastní účet nebo v rámci obhospodařování majetku subjektů spřízněných s vykazujícím obchodníkem k obchodům na trzích mimo EU s investičními nástroji, které nejsou přijaty k obchodování na trzích v EU. Tato výjimka se nevztahuje na pokyny k obchodům, které splňují požadavky na hlášení podle čl. 26 MiFIR."

Archiv aktualit: 2023 | 2024

Plánované úpravy v metodikách KT a MKT

• Návrh - výkaznictví 2026
• Návrh MVK pro pobočky zahraničních OCP
• Návrh MVK pro sdružování pokynů
• Úprava CSPCZ02_CSP02_40

Metodické a technické materiály pro oblast MKT

• Dokument popisující novou podobu metodiky vykazovacího rámce MKT v systému SDAT.
• Prezentace z on-line jednání se zástupci vykazujících osob 1. 12. 2021.
• Dotazy a odpovědi z on-line jednání se zástupci vykazujících osob 1. 12. 2021.
• Změna nastavení vykazovacích povinností výkazů vykazovacího rámce MKT.
• Informace k testování metodiky vykazovacího rámce MKT.
• Informace k přechodu sběru dat vykazovacího rámce MKT do SDAT

Doplňující informace a podklady

• ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
• ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
• Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
• Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.