| říjen 2002 |
(v mio USD za den) |
| |
USD/CZK |
EUR/CZK |
JPY/CZK |
Ostatní/CZK |
EUR/USD |
USD/JPY |
Ostatní |
Celkem |
| Spot (celkem) |
51,0 |
466,2 |
0,2 |
11,0 |
204,0 |
9,3 |
60,2 |
801,7 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
11,5 |
131,7 |
0,0 |
1,3 |
8,7 |
0,0 |
0,7 |
154,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
8,6 |
252,1 |
0,0 |
3,0 |
190,0 |
6,6 |
53,0 |
513,3 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
30,9 |
82,3 |
0,2 |
6,6 |
5,3 |
2,7 |
6,4 |
134,4 |
| Outright forward + FX swap (celkem) |
573,0 |
131,1 |
0,0 |
13,7 |
121,6 |
0,2 |
97,5 |
937,1 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
67,1 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
97,1 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
463,4 |
50,7 |
0,0 |
10,9 |
108,5 |
0,2 |
81,4 |
715,1 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
42,6 |
55,4 |
0,0 |
2,8 |
10,6 |
0,0 |
13,6 |
125,0 |
| Opce (face value) |
8,5 |
37,9 |
0,0 |
0,0 |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
50,8 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
3,8 |
23,7 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
4,8 |
11,1 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
18,3 |