| říjen 2001 |
(v mio USD za den) |
| |
USD/CZK |
EUR/CZK |
JPY/CZK |
Ostatní/CZK |
EUR/USD |
USD/JPY |
Ostatní |
Celkem |
| Spot (celkem) |
79,3 |
397,9 |
0,2 |
15,2 |
199,6 |
5,7 |
60,1 |
758,0 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
18,8 |
129,5 |
0,0 |
2,5 |
22,1 |
0,4 |
1,3 |
174,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
27,7 |
176,4 |
0,0 |
3,5 |
157,3 |
5,0 |
51,3 |
421,2 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
32,8 |
92,0 |
0,2 |
9,3 |
20,2 |
0,2 |
7,5 |
162,1 |
| Outright forward + FX swap (celkem) |
577,4 |
105,0 |
0,2 |
1,6 |
129,9 |
0,5 |
29,0 |
843,6 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
97,4 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
128,9 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
433,9 |
61,3 |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
0,5 |
25,1 |
619,5 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
46,1 |
29,2 |
0,2 |
1,6 |
14,1 |
0,0 |
3,8 |
95,1 |
| Opce (face value) |
8,2 |
63,7 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
93,9 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
0,0 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
3,9 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
66,4 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
4,3 |
10,2 |
0,0 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |