| říjen 1998 |
(v mio USD za den) |
| |
USD/CZK |
DEM/CZK |
JPY/CZK |
Ostatní/CZK |
USD/DEM |
USD/JPY |
Ostatní |
Celkem |
| Spot (celkem) |
115,0 |
928,5 |
2,9 |
65,9 |
585,7 |
27,6 |
100,3 |
1825,8 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
27,6 |
249,2 |
0,0 |
28,6 |
57,5 |
0,5 |
3,9 |
367,4 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
54,9 |
562,7 |
0,0 |
7,7 |
509,0 |
18,2 |
82,3 |
1234,9 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
32,4 |
116,5 |
2,9 |
29,6 |
19,2 |
8,9 |
14,0 |
223,5 |
| Outright forward + FX swap (celkem) |
1733,4 |
223,9 |
0,0 |
66,0 |
115,7 |
16,5 |
43,7 |
2199,1 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
313,1 |
36,9 |
0,0 |
11,3 |
5,4 |
0,0 |
0,4 |
367,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
1368,3 |
125,5 |
0,0 |
28,8 |
91,6 |
8,3 |
40,9 |
1663,4 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
52,0 |
61,5 |
0,0 |
25,9 |
18,8 |
8,2 |
2,4 |
168,7 |
| Opce (face value) |
10,4 |
65,2 |
0,0 |
20,0 |
4,0 |
0,0 |
0,4 |
100,0 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
10,2 |
63,9 |
0,0 |
20,0 |
3,0 |
0,0 |
0,2 |
97,3 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
0,2 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,2 |
2,7 |