| říjen 1997 |
(v mio USD za den) |
| |
USD/CZK |
DEM/CZK |
JPY/CZK |
Ostatní/CZK |
USD/DEM |
USD/JPY |
Ostatní |
Celkem |
| Spot (celkem) |
292,5 |
967,7 |
0,4 |
56,3 |
937,4 |
13,1 |
101,1 |
2368,6 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
84,5 |
332,5 |
0,1 |
17,1 |
69,2 |
0,0 |
5,3 |
508,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
167,8 |
527,1 |
0,2 |
4,1 |
811,4 |
12,6 |
65,9 |
1589,1 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
40,2 |
108,2 |
0,1 |
35,1 |
56,8 |
0,5 |
29,9 |
270,9 |
| Outright forward + FX swap (celkem) |
621,9 |
174,7 |
0,0 |
20,5 |
55,2 |
1,0 |
21,1 |
894,3 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
117,0 |
50,7 |
0,0 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
172,7 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
480,8 |
75,8 |
0,0 |
3,5 |
47,4 |
1,0 |
13,7 |
622,2 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
24,1 |
48,2 |
0,0 |
13,4 |
7,8 |
0,0 |
6,0 |
99,5 |
| Opce (face value) |
7,5 |
12,3 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
25,8 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
7,5 |
12,3 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
25,8 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |