| duben 2002 |
(v mio USD za den) |
| |
USD/CZK |
EUR/CZK |
JPY/CZK |
Ostatní/CZK |
EUR/USD |
USD/JPY |
Ostatní |
Celkem |
| Spot (celkem) |
55,7 |
375,2 |
0,6 |
10,1 |
195,6 |
28,9 |
42,0 |
708,1 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
13,4 |
117,2 |
0,0 |
1,1 |
13,3 |
0,0 |
2,8 |
147,7 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
13,2 |
198,1 |
0,0 |
3,4 |
173,5 |
25,7 |
35,5 |
449,3 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
29,0 |
60,0 |
0,6 |
5,7 |
8,8 |
3,2 |
3,8 |
111,1 |
| Outright forward + FX swap (celkem) |
755,1 |
104,0 |
1,0 |
2,1 |
143,8 |
3,2 |
81,0 |
1090,3 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
131,2 |
17,0 |
0,0 |
0,1 |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
156,1 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
553,8 |
42,3 |
0,0 |
0,2 |
126,0 |
3,2 |
65,4 |
790,9 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
70,0 |
44,7 |
1,0 |
1,8 |
10,0 |
0,0 |
15,7 |
143,3 |
| Opce (face value) |
6,4 |
105,9 |
0,0 |
0,0 |
12,7 |
0,0 |
2,0 |
127,0 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
3,1 |
73,8 |
0,0 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
2,0 |
85,6 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
3,4 |
26,1 |
0,0 |
0,0 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
35,4 |