Říjen 2010
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot (celkem) | 57,6 | 640,4 | 2,7 | 12,2 | 304,5 | 0,1 | 138,3 | 1 155,9 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 9,4 | 70,4 | 0,3 | 1,1 | 2,9 | 0,0 | 1,8 | 85,9 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 15,5 | 363,8 | 1,1 | 4,0 | 277,1 | 0,1 | 125,6 | 787,4 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 32,7 | 206,1 | 1,3 | 7,0 | 24,5 | 0,0 | 10,9 | 282,6 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 2 650,7 | 1 384,2 | 7,0 | 46,0 | 649,0 | 7,2 | 349,2 | 5 093,4 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 170,6 | 177,8 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 351,1 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 2 367,8 | 793,2 | 0,0 | 6,4 | 627,5 | 6,5 | 339,9 | 4 141,3 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 112,4 | 413,3 | 7,0 | 39,5 | 18,8 | 0,7 | 9,3 | 601,0 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 10,7 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 4,2 | 40,1 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 5,4 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,1 | 18,8 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 5,4 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,1 | 21,3 |
| Celkem | 2 719,1 | 2 047,0 | 9,7 | 58,1 | 956,4 | 7,4 | 491,7 | 6 289,4 |