Říjen 2009
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
| Spot (celkem) | 79,9 | 542,0 | 2,1 | 18,6 | 96,5 | 0,8 | 105,0 | 844,9 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 16,3 | 85,5 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 0,0 | 4,6 | 111,2 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 27,3 | 303,2 | 1,0 | 7,6 | 57,5 | 0,8 | 90,3 | 487,8 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 36,3 | 153,2 | 1,0 | 10,8 | 34,4 | 0,0 | 10,1 | 245,9 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 2 640,4 | 1 178,9 | 1,1 | 60,8 | 1 759,5 | 31,4 | 129,8 | 5 801,8 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 104,9 | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 239,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 2 451,3 | 481,2 | 0,0 | 5,8 | 1 729,8 | 30,9 | 113,2 | 4 812,1 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 84,2 | 564,3 | 1,1 | 54,9 | 28,6 | 0,5 | 16,5 | 750,2 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 2,5 | 33,7 | 0,0 | 2,1 | 1,2 | 2,2 | 5,6 | 47,4 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1,3 | 19,8 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 26,5 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 1,3 | 13,6 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 20,5 |
| Celkem | 2 722,9 | 1 754,6 | 3,2 | 81,5 | 1 857,2 | 34,4 | 240,4 | 6 694,1 |