Říjen 2007
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
| Spot (celkem) | 256,1 | 677,9 | 0,2 | 11,0 | 234,0 | 0,0 | 294,7 | 1 474,0 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 19,7 | 76,5 | 0,0 | 0,3 | 7,9 | 0,0 | 13,4 | 117,8 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 182,0 | 387,4 | 0,0 | 2,8 | 212,7 | 0,0 | 244,4 | 1 029,3 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 54,5 | 214,0 | 0,2 | 7,9 | 13,4 | 0,0 | 36,9 | 326,9 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 2 372,0 | 1 006,4 | 0,0 | 65,8 | 575,9 | 22,8 | 551,7 | 4 594,8 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 134,7 | 139,0 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 320,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1 979,7 | 534,1 | 0,0 | 21,5 | 533,2 | 22,8 | 446,5 | 3 537,9 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 257,7 | 333,3 | 0,0 | 25,2 | 42,7 | 0,0 | 77,4 | 736,3 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 0,0 | 90,8 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 19,1 | 113,2 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 12,6 | 57,9 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 0,0 | 48,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 55,3 |
| Celkem | 2 628,2 | 1 775,1 | 0,2 | 78,2 | 811,9 | 22,9 | 865,5 | 6 182,0 |