Říjen 2005
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
| Spot (celkem) | 45,3 | 446,6 | 0,3 | 12,9 | 288,5 | 12,4 | 117,1 | 923,1 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 3,9 | 75,6 | 0,1 | 0,2 | 26,7 | 0,0 | 1,5 | 108,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 15,2 | 229,3 | 0,0 | 0,2 | 245,0 | 11,3 | 90,0 | 590,9 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 26,2 | 141,7 | 0,2 | 12,5 | 16,7 | 1,2 | 25,6 | 224,2 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 1 390,1 | 430,6 | 0,0 | 38,0 | 402,4 | 0,6 | 331,5 | 2 593,2 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 82,5 | 63,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 154,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1 220,7 | 193,1 | 0,0 | 2,8 | 384,2 | 0,0 | 283,6 | 2 084,4 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 86,9 | 174,1 | 0,0 | 34,5 | 18,2 | 0,6 | 39,9 | 354,2 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 2,8 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 9,9 | 39,3 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 9,6 | 24,7 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 1,4 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 13,7 |
| Celkem | 1 438,2 | 898,9 | 0,3 | 50,9 | 695,8 | 13,0 | 458,6 | 3 555,5 |