| Říjen 2004 |
(v mil. USD za den) |
| |
USD/CZK |
EUR/CZK |
JPY/CZK |
OSTATNÍ/CZK |
EUR/USD |
USD/JPY |
OSTATNÍ |
CELKEM |
| Spot (celkem) |
74,2 |
565,4 |
0,2 |
15,0 |
309,1 |
0,3 |
86,0 |
1 050,2 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
12,5 |
105,5 |
0,0 |
0,5 |
15,9 |
0,0 |
2,1 |
136,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
30,2 |
283,8 |
0,0 |
0,7 |
267,7 |
0,1 |
75,9 |
658,5 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) |
31,5 |
176,0 |
0,2 |
13,8 |
25,4 |
0,2 |
7,9 |
255,1 |
| Outright forward + FX swap (celkem) |
1 456,3 |
253,0 |
0,0 |
28,5 |
263,8 |
1,1 |
314,6 |
2 317,3 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
128,5 |
49,6 |
0,0 |
1,9 |
7,5 |
0,0 |
10,0 |
197,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
1 238,7 |
91,8 |
0,0 |
5,9 |
226,0 |
1,0 |
288,4 |
1 851,8 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) |
89,1 |
111,6 |
0,0 |
20,7 |
30,3 |
0,1 |
16,2 |
267,9 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) |
12,5 |
37,8 |
0,0 |
0,0 |
20,6 |
0,0 |
7,0 |
78,0 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
1,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
7,1 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
19,6 |
0,0 |
7,0 |
59,5 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) |
4,4 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
| CELKEM |
1 543,1 |
856,2 |
0,2 |
43,5 |
593,5 |
1,4 |
407,6 |
3 445,5 |