Leden 2010
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot (celkem) | 64,8 | 686,1 | 0,9 | 10,4 | 182,9 | 0,2 | 193,9 | 1 139,1 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 12,4 | 82,2 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 0,0 | 1,2 | 98,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 22,4 | 465,7 | 0,0 | 2,0 | 165,5 | 0,1 | 161,6 | 817,3 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 29,9 | 138,2 | 0,9 | 8,0 | 15,6 | 0,1 | 31,2 | 223,8 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 2 404,5 | 1 484,1 | 33,0 | 29,9 | 967,5 | 2,8 | 172,5 | 5 094,3 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 209,7 | 306,1 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 529,7 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 2 081,8 | 831,3 | 14,5 | 6,5 | 933,9 | 2,7 | 148,0 | 4 018,7 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 113,0 | 346,7 | 18,5 | 23,4 | 19,7 | 0,1 | 24,5 | 546,0 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 3,8 | 94,9 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 15,4 | 116,2 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1,8 | 32,3 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 7,7 | 42,8 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 2,0 | 62,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 7,7 | 73,2 |
| Celkem | 2 473,1 | 2 265,1 | 33,9 | 40,7 | 1 151,2 | 3,8 | 381,8 | 6 349,6 |