Duben 2011
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot (celkem) | 51,2 | 509,1 | 3,1 | 14,5 | 337,0 | 17,0 | 472,4 | 1 404,3 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 4,9 | 41,6 | 1,0 | 0,5 | 9,4 | 0,0 | 3,5 | 60,8 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 13,6 | 301,2 | 1,1 | 4,2 | 290,6 | 16,9 | 433,3 | 1 060,9 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 32,7 | 166,3 | 1,0 | 9,8 | 37,1 | 0,1 | 35,6 | 282,6 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 1 820,8 | 842,5 | 1,4 | 33,1 | 897,4 | 1,0 | 183,6 | 3 779,9 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 142,8 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 248,2 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1 546,3 | 355,6 | 0,3 | 5,0 | 857,3 | 0,5 | 111,6 | 2 876,8 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 131,7 | 398,1 | 1,1 | 28,0 | 23,5 | 0,5 | 72,0 | 654,9 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 1,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 5,0 | 24,7 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 2,5 | 12,9 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 0,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 2,5 | 11,7 |
| Celkem | 1 873,0 | 1 361,7 | 4,6 | 47,6 | 1 243,0 | 18,0 | 661,0 | 5 208,9 |