Červenec 2011
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot (celkem) | 147,8 | 843,1 | 0,5 | 38,0 | 1 168,0 | 2,4 | 325,4 | 2 525,3 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 5,7 | 41,0 | 0,0 | 1,6 | 2,5 | 0,0 | 1,7 | 52,5 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 89,8 | 524,6 | 0,0 | 7,2 | 1 141,4 | 2,3 | 270,9 | 2 036,2 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 52,3 | 277,6 | 0,5 | 29,2 | 24,2 | 0,1 | 52,7 | 436,6 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 1 671,1 | 468,8 | 42,4 | 34,3 | 904,8 | 1,3 | 173,1 | 3 295,8 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 220,6 | 67,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1 316,6 | 137,9 | 20,9 | 3,1 | 868,5 | 0,8 | 151,2 | 2 499,0 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 133,9 | 263,9 | 21,5 | 30,9 | 36,3 | 0,5 | 21,9 | 508,8 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 3,0 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 22,0 | 125,2 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 1,0 | 40,2 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 2,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 21,0 | 84,8 |
| Celkem | 1 822,0 | 1 410,3 | 42,9 | 72,4 | 2 074,4 | 3,9 | 520,5 | 5 946,4 |