Červenec 2010
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot (celkem) | 95,8 | 717,1 | 1,0 | 13,6 | 160,2 | 13,4 | 194,0 | 1 195,2 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 7,3 | 81,7 | 0,0 | 0,8 | 6,0 | 0,0 | 1,1 | 97,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 37,8 | 407,4 | 0,2 | 5,4 | 132,3 | 13,3 | 172,3 | 768,7 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 50,7 | 228,0 | 0,8 | 7,4 | 22,0 | 0,1 | 20,6 | 329,5 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 1 498,5 | 1 092,0 | 4,0 | 27,4 | 1 242,1 | 3,4 | 241,7 | 4 109,2 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 71,8 | 178,1 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 257,3 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1 348,2 | 515,2 | 2,2 | 5,2 | 1 194,2 | 3,3 | 216,2 | 3 284,5 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 78,6 | 398,7 | 1,8 | 22,2 | 40,5 | 0,1 | 25,5 | 567,5 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 7,5 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 1,0 | 4,0 | 50,8 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 3,8 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,5 | 2,0 | 28,3 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 3,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,5 | 2,0 | 22,4 |
| Celkem | 1 601,9 | 1 842,5 | 5,0 | 41,0 | 1 407,2 | 17,8 | 439,7 | 5 355,2 |