Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

26.01.2023

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100680320112872SPP 52T 02/121 000 000100,00
CZ000100681121002873SPP 4T 13/011 000 00099,73
CZ000100656342605243P ČNB 52T 4000mld 27/051 000 000100,00
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.