Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

03.10.2022

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100664720710858SPP 13T 08/071 000 00099,93
CZ000100673820912865SPP 13T 09/091 000 00098,79
CZ000100674621410866SPP 4T 16/091 000 00099,80
CZ000100636521811835SPP 52T 19/111 000 000100,00
CZ000100671221811863SPP 13T 19/081 000 00099,17
CZ000100666222110860SPP 13 T 22/071 000 00099,67
CZ000100675322312867SPP 13T 23/091 000 00098,54
CZ000100656342605243P ČNB 52T 4000mld 27/051 000 000100,00
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.