Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
03.08.2021
| ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ0001006258 | 20810830 | SPP 26T 09/04 | 1 000 000 | 99,94 | |
| CZ0001006191 | 21012828 | SPP 39T 12/03 | 1 000 000 | 99,87 | |
| CZ0001006175 | 21308826 | SPP 26T 12/02 | 1 000 000 | 99,99 | |
| CZ0001006274 | 21911832 | SPP 26 T 21/05 | 1 000 000 | 100,00 | |
| CZ0001006308 | 41706242 | P ČNB 52T 4000 mld 18/06 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.