Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
10.05.2021
| ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ0001006258 | 20810830 | SPP 26T 09/04 | 1 000 000 | 99,87 | |
| CZ0001006191 | 21012828 | SPP 39T 12/03 | 1 000 000 | 99,78 | |
| CZ0001006175 | 21308826 | SPP 26T 12/02 | 1 000 000 | 99,94 | |
| CZ0001006266 | 22307831 | SPP 13T 23/04 | 1 000 000 | 99,95 | |
| CZ0001006225 | 22506829 | SPP 13T 26/03 | 1 000 000 | 99,97 | |
| CZ0001006183 | 22805827 | SPP 13T 26/02 | 1 000 000 | 99,99 | |
| CZ0001006035 | 40907241 | P ČNB 52T 4000 mld 10/07 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.