Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

13.08.2020

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100599520409818SPP 13 T 05/061 000 00099,99
CZ000100606820611821SPP 13T 07/081 000 0000,00
CZ000100597921408816SPP 13 T 15/051 000 000100,00
CZ000100596121610815SPP 26T 17/041 000 00099,89
CZ000100605021610820SPP 13T 17/071 000 00099,97
CZ000100602721812819SPP 26T 19/061 000 00099,93
CZ000100593822603813SPP 52T 27/031 000 00099,23
CZ000100598722711817SPP 26T 29/051 000 00099,94
CZ000100603540907241P ČNB 52T 4000 mld 10/071 000 000100,00
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.