Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
27.10.2020
| ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ0001006068 | 20611821 | SPP 13T 07/08 | 1 000 000 | 0,00 | |
| CZ0001006126 | 21112824 | SPP 7T 23/10 | 1 000 000 | 99,99 | |
| CZ0001006027 | 21812819 | SPP 26T 19/06 | 1 000 000 | 99,97 | |
| CZ0001006118 | 21812823 | SPP 13 T 18/09 | 1 000 000 | 99,98 | |
| CZ0001006084 | 22011822 | SPP 13 T 21/08 | 1 000 000 | 99,99 | |
| CZ0001005938 | 22603813 | SPP 52T 27/03 | 1 000 000 | 99,49 | |
| CZ0001005987 | 22711817 | SPP 26T 29/05 | 1 000 000 | 99,98 | |
| CZ0001006035 | 40907241 | P ČNB 52T 4000 mld 10/07 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.