Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

17.06.2019

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100569820111807SPP 39T 01/021 000 0000,00
CZ000100567220410805SPP 39T 04/011 000 00099,54
CZ000100568021907806SPP 26T 18/011 000 00099,86
CZ000100558142308239P ČNB 52T 4000 mld 24/081 000 000100,00
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.