Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
17.06.2019
| ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ0001005698 | 20111807 | SPP 39T 01/02 | 1 000 000 | 0,00 | |
| CZ0001005672 | 20410805 | SPP 39T 04/01 | 1 000 000 | 99,54 | |
| CZ0001005680 | 21907806 | SPP 26T 18/01 | 1 000 000 | 99,86 | |
| CZ0001005581 | 42308239 | P ČNB 52T 4000 mld 24/08 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.