Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

18.03.2024

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100729820706912SPP 13T 08/031 000 00098,93
CZ000100722321204907SPP 13T 12/011 000 00099,65
CZ000100726421705910SPP 13T 16/021 000 00099,20
CZ000100721522203906SPP 13T 22/121 000 00099,94
CZ000100724922604909SPP 13T 26/011 000 00099,46
CZ000100717322911902SPP 52T 01/121 000 000100,00
CZ000100727222911911SPP 39T 01/031 000 00097,10
CZ000100693640305244P ČNB 52T 4000 mld 05/051 000 000100,00
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.