Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
03.10.2022
| ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ0001006647 | 20710858 | SPP 13T 08/07 | 1 000 000 | 99,93 | |
| CZ0001006738 | 20912865 | SPP 13T 09/09 | 1 000 000 | 98,79 | |
| CZ0001006746 | 21410866 | SPP 4T 16/09 | 1 000 000 | 99,80 | |
| CZ0001006365 | 21811835 | SPP 52T 19/11 | 1 000 000 | 100,00 | |
| CZ0001006712 | 21811863 | SPP 13T 19/08 | 1 000 000 | 99,17 | |
| CZ0001006662 | 22110860 | SPP 13 T 22/07 | 1 000 000 | 99,67 | |
| CZ0001006753 | 22312867 | SPP 13T 23/09 | 1 000 000 | 98,54 | |
| CZ0001006563 | 42605243 | P ČNB 52T 4000mld 27/05 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.