Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

29.05.2020

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100595321007814SPP 87D 14/041 000 00099,90
CZ000100597921408816SPP 13 T 15/051 000 00099,96
CZ000100596121610815SPP 26T 17/041 000 00099,77
CZ000100593822603813SPP 52T 27/031 000 00098,97
CZ000100598722711817SPP 26T 29/051 000 00099,902 362 000 000
CZ000100575543107240P ČNB 52T 4000 mld 02/081 000 000100,00
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.