Dotaz:
Dovolujeme si zdvořile požádat Českou národní banku o poskytnutí informací, založených na datech podle dohledového nebo statistického reportingu o vybraných ukazatelích sektoru fondového investování.
Žádáme pouze o ta data, která nejsou v tomto systému (pozn.: ČNB systém ČNB pro uveřejňování informací, zejm. ARAD) dostupná. Pro naše potřeby bereme na vědomí, že data nemusí být auditovaná.
Prosíme zdvořile, aby nám ČNB poskytla nejaktuálnějšího údaje, které má v rámci dohledového nebo statistického reportingu k dispozici.
Informace, které bychom rádi získali:
Fondy kolektivního investování
- Aktiva podfondů CZ FKI
- Počet podfondů CZ FKI
- Čisté prodeje fondů CZ FKI za období 2025
- Celkový počet investorů CZ FKI a dále nejaktuálnější údaj, a podle dostupnosti také průměrný počet investorů připadajících na jeden FKI za daný rok
- Průměrná velikost podfondu CZ FKI v AuM
Fondy kvalifikovaných investorů
- Aktiva podfondů CZ FQI
- Celkový počet CZ FQI
- Počet podfondů CZ FQI
- Aktiva CZ FQI s rozpadem na hedge fondy, private equity fondy, nemovitostní fondy, fondy fondů, ostatní
- Čisté prodeje CZ FQI za období 2025
- Celkový počet investorů CZ FQI, a podle dostupnosti také průměrný počet investorů připadajících na jeden FQI za daný rok
- Míru pákového efektu vykázanou CZ FQI
- Průměrná velikost podfondu FQI v AuM
Podlimitní správci podle čl. 3(3) AIFMD
- Aktiva pod správou investičních fondů a investičních společností, kteří nejsou oprávněni přesáhnout rozhodný limit.
- Aktiva pod správou osob podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech s indikací, kolik osob podle § 15 vykazuje aktiva nad 1 mld.
Přeshraniční správa fondů
- Počet a aktiva zahraničních fondů (FKI, FQI se sídlem/registrací v jiném členském státu) obhospodařovaných obhospodařovatelem se sídlem v ČR.
Diskreční portfolia
- Celkový objem majetku, který byl (nebo k aktuálnějšímu datu) v diskreční správě (investiční služba obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem)
- Bank nebo poboček zahraničních bank, které reportují ČNB
- Obchodníků s cennými papíry, který není bankou nebo poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry, kteří reportují ČNB
- Investičních společností nebo poboček zahraničních společností, které reportují ČNB
Použité zkratky:
FQI (fondy kvalifikovaných investorů)
FKI (fondy kolektivního investování)
FKI nebo FQI rozumíme investiční portfolia, tj. podílový fond, akciovou společnost nebo podfond SICAV anebo investiční portfolio SICAV, který nevytváří podfondy, pokud žádost neomezujeme na podfondy
Odpověď:
Fondy kolektivního investování:
- Aktiva podfondů CZ FKI k 30. 9. 2025 (TCZK): 42 325 168
- Počet podfondů CZ FKI k 31. 12. 2025: 21
- Čisté prodeje fondů CZ FKI za období 2025: údaj zatím není k dispozici
- Celkový počet investorů CZ FKI k 30. 9. 2025: 4 813 832
- Průměrný počet investorů CZ FKI 30. 9. 2025: 23 033
- Průměrná velikost podfondu CZ FKI k 30. 9. 2025 (TCZK): 2 015 484
Fondy kvalifikovaných investorů:
- Aktiva podfondů CZ FQI k 31. 12. 2024 (TCZK): 364 294 855
- Celkový počet CZ FQI k 31. 12. 2025: 589
- Počet podfondů CZ FQI k 31. 12. 2025: 306
- Aktiva CZ FQI hedge fondy k 31. 12. 2024 (TCZK): 6 689 487
- Aktiva CZ FQI private equity fondy k 31. 12. 2024 (TCZK): 48 353 400
- Aktiva CZ FQI nemovitostní fondy k 31. 12. 2024 (TCZK): 162 194 026
- Aktiva CZ FQI fondy fondů k 31. 12. 2024 (TCZK): 23 283 924
- Aktiva CZ FQI ostatní fondy k 31. 12. 2024 (TCZK): 615 875 505
- Čisté prodeje fondů CZ FQI za období 2025: údaj zatím není k dispozici
- Celkový počet investorů CZ FQI k 31. 12. 2024: 53 363
- Průměrný počet investorů CZ FQI k 31. 12. 2024:103
- Průměrná míra pákového efektu CZ FQI k 31. 12. 2024: 176 %
- Průměrná velikost CZ FQI v AuM k 31. 12. 2024 (TCZK): 1 445 615
Podlimitní správci podle čl. 3(3) AIFMD
- Aktiva podlimitních fondů k 31. 12. 2024 (TCZK): 21 944 436
- Aktiva osob podle § 15 ZISIF k 31. 12. 2024 (TCZK): 20 293 806
Přeshraniční správa fondů
- Počet zahraničních fondů FKI fondů k 31. 12. 2025: 45
- Počet zahraničních fondů FQI fondů k 31. 12. 2025: 15
- Aktiva zahraničních FKI fondů k 30. 9. 2025: 45 401 354
- Aktiva zahraničních FQI fondů k 31. 12. 2024: 11 185 233
Diskreční portfolia[1]
- Banky vč. poboček k 30. 11. 2025 (TCZK): 233 940 215
- Nebankovní obchodníci vč. poboček k 30. 11. 2025 (TCZK): 280 301 559
- Investiční společnosti vč. poboček k 30. 11. 2025 (TCZK): 893 660 306
[1] Celkový objem majetku evidovaný v rámci obhospodařování majetku zákazníka (vč. dlouhodobého investičního produktu).