v mil. Kč
| 2. čtvrtletí 2018 AKTIVA | 10.04.2018 | 20.04.2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 20.05.2018 | 31.05.2018 | |
| 1. | Zlato | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| 2. | Pohledávky vůči MMF | 78 919 | 78 919 | 80 385 | 80 352 | 80 352 | 80 949 |
| 3. | Pohledávky vůči zahraničí včetně CP | 3 079 695 | 3 073 283 | 3 088 700 | 3 093 521 | 3 097 025 | 3 165 846 |
| 3.1 | Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 810 691 | 807 316 | 801 098 | 808 419 | 819 169 | 836 663 |
| 3.2 | Cenné papíry | 1 671 430 | 1 682 094 | 1 739 748 | 1 758 069 | 1 781 972 | 1 813 803 |
| 3.3 | Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 597 574 | 583 873 | 547 854 | 527 033 | 495 884 | 515 380 |
| 4. | Pohledávky vůči bankám v tuzemsku | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5. | Pohledávky vůči státu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hmotný a nehmotný majetek | 3 256 | 3 256 | 3 241 | 3 243 | 3 255 | 3 234 |
| 7. | Ostatní aktiva | 22 036 | 21 246 | 29 518 | 29 631 | 29 849 | 24 293 |
| 7.1 | Ostatní finanční aktiva | 4 279 | 4 279 | 4 322 | 4 322 | 4 322 | 4 431 |
| 7.2 | Oceňovací rozdíly | 13 989 | 13 989 | 19 854 | 19 854 | 19 854 | 16 375 |
| 7.3 | Ostatní | 3 768 | 2 978 | 5 342 | 5 455 | 5 673 | 3 487 |
| AKTIVA CELKEM | 3 184 494 | 3 177 302 | 3 202 432 | 3 207 335 | 3 211 069 | 3 274 920 | |
| 2. čtvrtletí 2018 PASIVA | 10.04.2018 | 20.04.2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 20.05.2018 | 31.05.2018 | |
| 1. | Bankovky a mince v oběhu | 583 317 | 590 747 | 589 463 | 593 344 | 595 721 | 590 878 |
| 2. | Závazky vůči MMF | 79 436 | 79 436 | 80 908 | 80 876 | 80 876 | 81 486 |
| 3. | Závazky vůči zahraničí | 33 143 | 24 128 | 6 903 | 8 318 | 15 368 | 12 254 |
| 3.1 | Přijaté úvěry ze zahraničí | 28 584 | 18 838 | 2 285 | 3 016 | 6 233 | 5 278 |
| 3.2 | Ostatní závazky vůči zahraničí | 4 559 | 5 290 | 4 618 | 5 302 | 9 135 | 6 976 |
| 4. | Závazky vůči bankám v tuzemsku | 2 704 646 | 2 702 001 | 2 489 941 | 2 707 902 | 2 701 415 | 2 534 426 |
| 4.1 | Přijaté úvěry | 2 559 105 | 2 563 400 | 2 354 800 | 2 582 399 | 2 563 300 | 2 395 100 |
| 4.2 | Povinné minimální rezervy | 87 609 | 81 909 | 59 709 | 85 049 | 97 647 | 92 233 |
| 4.3 | Ostatní závazky vůči bankám | 57 932 | 56 692 | 75 432 | 40 454 | 40 468 | 47 093 |
| 5. | Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 6 742 | 3 308 | 222 163 | 2 685 | 3 482 | 175 348 |
| z toho Garanční systém finančního trhu | 4 630 | 789 | 540 | 128 | 861 | 125 | |
| 6. | Ostatní pasiva | 5 745 | 7 642 | 4 191 | 5 907 | 6 497 | 6 223 |
| 7. | Rezervy | 237 | 237 | 243 | 243 | 243 | 253 |
| 8. | Základní kapitál a rezervní fondy | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 9. | Oceňovací rozdíly | 5 872 | 5 872 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 6 975 |
| 10. | Zisk nebo ztráta z předchozích období | -183 163 | -183 163 | -183 163 | -183 163 | -183 163 | -183 163 |
| 11. | Zisk nebo ztráta za účetní období | -52 881 | -54 306 | -15 036 | -15 596 | -16 189 | 48 840 |
| PASIVA CELKEM | 3 184 494 | 3 177 302 | 3 202 432 | 3 207 335 | 3 211 069 | 3 274 920 | |