SDAT - sběr dat ČNB

Informace k systému SDAT

Systém SDAT postupně podle harmonogramu nahrazuje stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS. Na této stránce jsou průběžně publikovány informace týkající se implementace systému a jeho uvádění do provozu.

Adresa testovacího prostředí

https://sdatt.cnb.cz/sdat_ext/ - externí portál (verze 1.75.4)

https://sdatt.cnb.cz/sdat_ws/ - adresa pro volání webové služby (ne přístup prohlížečem)

Adresa produkčního prostředí

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/ - externí portál (1.75.4)

https://sdat.cnb.cz/sdat_ws/ - adresa pro volání webové služby (ne přístup prohlížečem)

Pozn.: adresa pro webové služby akceptuje pouze Soap requesty typu POST autentizované komerčním certifikátem registrovaným v příslušném prostředí SDAT.

Aktuality

  • 2. 7. 2020 - pro výkaz DOPES32 byly s platností od 30. 6. 2020 nastaveny nové závažné jednovýkazové kontroly a zároveň došlo ke změně v závažnosti jednovýkazových kontrol 20 a 30 z informativních na závažné. Dále byla upravena mezivýkazová kontrola s kódem 10 mezi výkazy DOPES34 a ROPOS10.
  • 12. 6. 2020 - na základě aktualizace od EBA byly deaktivovány příslušné kontroly, viz samostatný soubor s přehledem změn.
  • 11. 6. 2020 - pro výkazy vykazovacího rámce EBA_COREP bylo dnes zahájeno spouštění mezivýkazových kontrol (MVK). Běhy MVK budou spuštěny i pro vydání, která dorazila před zahájením jejich provádění. Taková vydání budou nejprve převedena do stavu ZPRACOVANI_MVK a po provedení MVK bude stav vydání a výskytu reflektovat výsledek MVK. Zároveň bude vytvořen protokol o zpracování MVK.
  • 9. 6. 2020 - byly provedeny opravy a změny v oblasti kontrol EBA a EIOPA, viz samostatný soubor.
  • 8. 6. 2020 - byl upraven harmonogram přechodu vykazovacího rámce AnaCredit z MtS do SDAT, metodika bude dostupná v testovacím prostředí 30. 9. 2020 (původní termín byl 31. 7. 2020).
  • 3. 6. 2020 – v testovacím prostředí SDAT byla dne 1. 6. 2020 zveřejněna nová metodika KT20201101 obsahující výkazy oblasti Kapitálové trhy, které budou v SDAT sbírány od listopadu 2020. Více informací k metodice a aktuálnímu stavu v přiložené prezentaci.
  • 2. 6. 2020 - v souvislosti se včerejším nasazením nové verze SDAT došlo u některých výskytů (výskyty, které nejsou/nemají být předkládány v SDAT) k chybnému rozeslání upomínek; tyto notifikace prosím ignorujte.
  • 29. 5. 2020 - na testovacím i produkčním prostředí byla nasazena oprava kontrol technických validací v oblasti EIOPA, viz samostatný soubor.
  • 22. 5. 2020 - byly provedeny opravy a změny v oblasti kontrol EBA a EIOPA, viz samostatný soubor. Do dokumentace kontrol byl doplněn popis funkcí REF_DATE a DATA_FILING_EXISTS.
  • 21. 5. 2020 - dne 20.5.2020 v 17:00 byly do prostředí SDAT PROD a SDAT TEST doplněny skupiny mezivýkazových kontrol pro vykazovací rámce EBA_COREP a EBA_FINREP. V následujících dnech dojde ze strany ČNB k promítnutí MVK do nastavení vykazovacích povinností a poté budou v obou prostředích vygenerovány plány, podle kterých budou kontroly spouštěny v rámci vstupního zpracování. O těchto následných krocích budeme informovat.
  • 14. 5. 2020 - do souboru sdat.bnf.txt byla přidána definice ArrowPoint pro potřeby kontrol JOIN.
  • 6. 5. 2020 - V metodice EBA_COREP nejsou v SDAT v současnosti implementovány kontroly typu Identity, které kontrolují rovnost hodnot sdílených údajů. Tyto kontroly budou do SDAT (TEST i PROD) doplněny v průběhu týdne od 11. 5. 2020. V případě zaslání dat před implementací těchto kontrol v SDAT, může být v rámci následné procedury kontroly kvality dat požadováno zaslání opravy výkazů.
  • 24. 4. 2020 - bylo vyhodnoceno testování vykazovacího rámce EBA_COREP. Pro subjekty, kteří se první fáze testování nezúčastnily, je připravena výzva k testování s termínem vyhodnocení 7. 5. 2020. Testování je nadále otevřeno všem subjektům vykazujícím EBA metodiku. Doporučujeme testovat zejména výkazy likvidity (LCR) – termín předložení 15. 5. 2020. Upozorňujeme, že pro všechny výkazy z rámce EBA dle dané specifikace platí, že data se vykazují v jednotkách, nikoliv v tisících, procenta se uvádí jako desetinné číslo.
  • 23. 4. 2020 - všechny sdílené údaje, které byly nastaveny jako "Zobrazované", jsou nově na produkčním prostředí nastaveny jako "Vykazované" (výjimkou jsou datové oblasti F_13.02.1.b a C_76.00.a a C_76.00.w, kde jsou sdílené údaje v rámci jedné datové oblasti).
  • 22. 4. 2020 - změny v oblasti kontrol EIOPA; přehled je uveden v samostatném souboru.
  • 17. 4. 2020 - v dokumentu "Metodické informace split AES.pdf" došlo k upřesnění způsobu vyplnění Datová oblast SE.01.01.01 - Content of the Submission u oblastí S.23.02, S.23.03, S.23.04.
  • 16. 4. 2020 - úprava zápisu, aktivace nebo deaktivace kontrol na testovacím i produkčním prostředí; přehled změn v samostatném souboru.
  • 7. 4. 2020 - na testovací i produkční prostředí SDAT byla nasazena nová verze aplikace; změny v oblasti kontrol jsou uvedeny v samostatném souboru.
  • 6. 4. 2020 - v návaznosti na výzvu ČNB z konce minulého týdne ohledně způsobu předkládání informací týkajících se mimořádného reportingu, došlo k dodatečné aktualizaci požadovaných informací (viz Metodické informace MVP).
  • 3. 4. 2020 - v souvislosti se SARS-Cov-2 dochází v SDAT kromě úprav vykazovacích povinností Pojišťoven i k zavedení mimořádné 14 denní informační povinnosti u vybraných informací výkazu qes.
  • 3. 4. 2020 - v souvislosti se SARS-Cov-2 dochází k úpravám vykazovacích povinností pro Banky a Družstevní záložny a v oblasti EBA výkaznictví i pro OCP. Změny budou na produkčním i testovacím prostředí připraveny do 7. 4. 2020.
  • 1. 4. 2020 - aktualizace dokumentu Popis jazyka kontrol.
  • 30. 3. 2020 - v souvislosti se SARS-Cov-2 dochází k úpravám vykazovacích povinností Penzijních společností a Pojišťoven - změny budou na produkčním i testovacím prostředí připraveny do 1. 4. 2020.
  • 25. 3. 2020 - vyhodnocení úvodního testování vykazovacího rámce EBA_COREP se z původního termínu 31. 3. 2020 posouvá na 17. 4. 2020. Informace o tomto testu byly osobám s vykazovací povinností ve vykazovacím rámci EBA_COREP zaslány e-mailovou zprávou dne 28. 2 2020.
  • 24. 3. 2020 - Ve verzi 0.71.0 nebyly provedeny změny, které by umožnily aktivaci deaktivovaných kontrol. Došlo však k následujícím úpravám, jejichž podrobný seznam je k dispozici v samostatném souboru:
    1. Vytvoření nových kontrol, které nahradily deaktivované a nyní již odstraněné kontroly.
    2. Úprava zápisu kontroly.
  • 23. 3. 2020 - na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace SDAT 0.71.0. Rozšíření webových služeb si vyžádalo úpravy v XSD - podrobnější popis změn je uveden v changelogu a také v nově zveřejněném dokumentu technické specifikace - Vykazování - specifické případy. Ve webové aplikaci byl upraven způsob exportu polí pro vstup dat - z důvodu různorodosti datových typů a požadavku na vysokou přesnost se pro veškeré vstupy použije v exportovaném Excelu formát text - doporučujeme přegenerování šablon pro import dat. Byla doplněna informace ke správnému formátu dat vykazovaných v metodikách EBA.
  • 3. 3. 2020 - na prostředí SDAT TEST byly nasazeny tyto úpravy v metodikách vykazovacích rámců EBA_COREP a EBA_FINREP:
    • Aktualizace 2.9.1.1 - která se týká úpravy validačních pravidel. EBA úpravu označila jako 2.9.1.1, nicméně v XBRL taxonomii je verzování dále vedeno jako 2.9.1.0, protože se změna týká pouze kontrol, nikoliv struktury výkazů. Proto jsou odpovídající metodiky SDAT stále označeny jako EBA_COREP_2.9.1.0 a EBA_FINREP_2.9.1.0. Přehled změn kontrol je dostupný na webu EBA nebo v tomto souboru "Release Notes.2.9.1.1.pdf"
    • Vyloučení GAAP údajů, které nejsou pro vykazování do ČNB relevantní. Atribut údaje "Vykazovany" je nastaven na hodnotu false a ve struktuře datové oblasti jsou tyto údaje označeny šedou barvou.
    • Všechny sdílené údaje, které byly nastaveny jako "Zobrazované", jsou nově nastaveny jako "Vykazované" (výjimkou jsou datové oblasti F_13.02.1.b a C_76.00.a a C_76.00.w, kde jsou sdílené údaje v rámci jedné datové oblasti). Toto nastavení lépe vyhovuje principům, které definuje EBA taxonomie. Sdílení, resp. vykázání shodných hodnot sdílených údajů bude ošetřeno prostřednictvím doplněných kontrol. O jejich doplnění budeme informovat.
    • Byly dočasně deaktivovány zatím neimplementované kontroly ve vykazovacích rámcích EBA_FINREP a EBA_COREP. Ze strany ČNB probíhá doladění finální implementace těchto kontrol tak, aby byly v souladu s požadavky EBA. Takové kontroly jsou dočasně deaktivovány (atribut "Deaktivovana" true) a v průběhu zpracování nebudou vyhodnocovány. Následně budou postupně tyto jednotlivé kontroly aktivovány (atribut "Deaktivovana" false). O jejich aktivaci budeme informovat.
  • 29. 1. 2020 - dne 1. 2. 2020 končí přechodné období, po které bylo umožněno zasílat nepodepsané vstupní zprávy s výkazy, které mají tuto povinnost podpisu nastavenu. Informace o tom, zda je výkaz podepisován, je k dispozici jako atribut každého jednotlivého výkazu (viz webová aplikace SDAT, část Metodické informace - Výkazy, nebo webová služba ctiVykaz). Podpis je možné vytvořit libovolným nástrojem, pokud budou splněny náležitosti elektronického podpisu (viz popis v technické specifikaci). Požadovaný podpis lze rovněž vytvořit pomocí uživatelského nástroje, který ČNB poskytuje.
  • 22. 1. 2020 - byl aktualizován Katalog webových služeb technické specifikace o příklady protokolů. Byla vytvořena informační webová stránka s plánem přechodu oblastí Bankovnictví, EBA a Družstevní záložny z MtS do SDAT. Na této stránce budou průběžně publikovány relevantní informace z těchto oblastí výkaznictví.
  • 19. 12. 2019 - byly doplněny metodické materiály za oblast Solvency II o převodní můstky k položkám ECB add-ons.
  • 18. 12. 2019 - byla zveřejněna aktualizovaná XSD pro webové služby (rozšíření o lokalizaci chyb v protokolu vydání).
  • V pátek 20. 12. 2019 bude od 13:00 na testovacím i produkčním prostředí nasazována nová verze aplikace SDAT. Webová aplikace i webové služby budou do večerních hodin nedostupné.
  • 11. 12. 2019 - byly publikovány metodické materiály za oblast Solvency II popisující nejvýraznější rozdíly oproti současnému vykazování prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS. Cílem je alespoň částečně usnadnit přechod na nový sběrný systém jak pojišťovnám, které nemají XBRL nebo vlastní softwarové řešení, tak i ostatním vykazujícím subjektům, pro které je svět reportingu podle externích taxonomií EIOPA nový.
  • 4. 11. 2019 - zahájen ostrý provoz systému SDAT sběrem denního výkazu CEUSIFE10.
  • 24. 10. 2019 - Po dobu 3 měsíců od 1.11.2019 do 31.1.2020 je na produkčním i testovacím prostředí SDAT vypnuta kontrola povinnosti elektronického podpisu. Navzdory této skutečnosti doporučujeme zasílat data vstupní zprávy podepsané. Pokud jsou data vstupní zprávy podepsána, dojde k ověření podpisu a v případě problému s jeho validitou je tato informace součástí protokolu ke vstupní zprávě. Podpis je možné vytvořit libovolným nástrojem, pokud budou splněny náležitosti elektronického podpisu (viz popis v technické specifikaci). Současně informujeme, že jsme uvolnili uživatelský nástroj, který umožnuje podepisovat požadovaným způsobem. Informace o tom, zda je výkaz podepisován a jaký certifikát je k tomu vyžadován, je k dispozici jako atribut každého jednotlivého výkazu (viz webová aplikace SDAT část Metodické informace - Výkazy, nebo webová služba ctiVykaz).
  • 23. 10. 2019 - druhá fáze ověřovacího provozu vykazování CEUSIFE10 na produkčním prostředí byla ukončena. Z důvodu přípravy produkčního prostředí budou (až do zahájení ostrého provozu) webové služby a zpracování na tomto prostředí vypnuté.
  • 8. 10. 2019 - zahájení registrace na produkční prostředí pro ověřovací provoz CEUSIFE10. Zahájení registrace do testovacího prostředí pro osoby s vykazovací povinností ve vykazovacích rámcích Pojišťovnictví, Solvency II a Penzijní společnosti.
  • 17. 9. 2019 - zahájení ověřovacího provozu vykazování CEUSIFE10. V době ověřovacího provozu je dočasně vypnuta kontrola povinnosti elektronického podpisu - výkazy lze zasílat i nepodepsané. Harmonogram viz prezentace; pro testování lze využít připravené výskyty od 17. do 30. 9. 2019.
  • 16. 9. 2019 - byl publikován aktualizovaný harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT. Na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace určená pro ověřovací provoz vykazování CEUSIFE10 a obsahující uživatelskou dokumentaci.
  • 9. 9. 2019 - publikovali jsme prezentaci a zápis ze čtvrtého jednání Technické pracovní skupiny.
  • 4. 9. 2019 - zahájení ověřovacího provozu vykazování výkazu CEUSIFE10. Bližší informace v harmonogramu pro ověřovací provoz.
  • 29. 8. 2019 - publikován draft XSD připravovaných změn a rozšíření webových služeb.
  • 27. 8. 2019 - byla doplněna kapitola 3.2.5 Podepisování dokumentu Technické informace a přidán scénář pro zaslání Vstupní zprávy s podepsanými daty.
  • 22. 8. 2019 - byl publikován aktualizovaný harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT.
  • 24. 7. 2019 - byla publikována doplněná technická specifikace - dokumenty Popis kontrol a Vykazování, aktualizovali jsme také XSD webových služeb.
  • 1. 7. 2019 - Zveřejnění aktuálního mapování metodiky EBA v2.8 mezi MtS strukturami a strukturami EBA, do kterých byly přidány změny metodiky EBA (verze v2.9 oproti verzi v2.8)
  • 25. 6. 2019 – Zahájení testování zpracování vstupní zprávy pro výkaz CEUSIFE10 a zveřejnění návodu pro testování webovými službami.
  • 30. 5. 2019 - publikovali jsme aktualizované exporty metodik EBA (EBA_RES_EBA_RES_2.8.1.1_full a EBA_CFAF_EBA_CFAF_2.8.1.1_full) reflektující nevykazované údaje.
  • 30. 4. 2019 - publikovali jsme zápis a prezentaci ze třetího jednání TPS. Na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace - k dispozici jsou aktuální XSD a WSDL soubory pro webové služby. Úpravy se týkají služeb CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani v souvislosti s implementací protokolů.
  • 17. 4. 2019 - byla publikována aktualizovaná verze dokumentu Popis jazyka kontrol (rozšířena zejména o gramatiku uživatelského jazyka).
  • 9. 4. 2019 - na testovací prostředí byla nasazena nová verze aplikace zahrnující opravu chybných (zastaralých) popisů v metodikách. Napraven byl i obsah exportů dotčených metodik (METVB20190101.1 full i rel a CEU_CEU20190101.1).
  • 2. 4. 2019 - na testovacím prostředí SDAT byly zpřístupněny webové služby ZaslaniVstupniZpravy, CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani. Ukázky volání byly přidány do dokumentace a jsou k dispozici aktualizované XSD a WSDL soubory. Aktualizovali jsme ukázky vstupní zprávy.
  • 7. 3. 2019 - v souvislosti s nasazením nové verze webové služby CtiVykaz byla zveřejněna aktualizovaná XSD. V odpovědi služby je v části Knihovna doplněna informace o účtových osnovách a účtech, část pro definici Výkazů doplněna identifikace číselníku, pokud je v elementu OborHodnotZdroj uvedena doména. Změny jsou promítnuty v aktualizovaném exportu metodik (soubory CtiVykaz_BANKY_METVB20190101.1_rel.zip resp. CtiVykaz_BANKY_METVB20190101.1_full.zip)
  • 31. 1. 2019 - byla zveřejněna aktualizovaná XSD s návrhy schémat pro služby CtiStavZpracovani a CtiStavVykazovani a doplněny dokumenty technické specifikace. Byl publikován soubor popisující Změny v platné metodice a vyjádření k vykazovacím povinnostem pro předkládání výkazu EBA finrep9_ind_ifrs.
  • 21. 1. 2019 byla na testovací prostředí SDAT nasazena upravená verze webové služby CtiVykaz; zde k dispozici odpovídající XSD a WSDL soubory. Byly publikovány exporty všech aktuálně platných metodik obsahující pouze relevantní objekty příslušné Knihovny.
  • 15. 1. 2019 proběhlo druhé jednání Technické pracovní skupiny. Zápis a související informace zveřejněny na stránce TPS
  • 2. 1. 2019 bylo spuštěno testovací prostředí SDAT. V případě zájmu o zřízení uživatelských účtů pro přístup do neveřejné části externího portálu nebo pro povolení přístupu k rozhraní webových služeb kontaktujte sdat@cnb.cz.
  • 18. 12. 2018 byla zveřejněna aktualizovaná XSD schémata a vzorové exporty metodik Banky, CEU, EBA a EIOPA obohacené o struktury Datových oblastí výkazů (element StrukturaDatoveOblasti) a XLSX struktury Výkazů (element StrukturaVykazu obsahující XLSX v base64).
  • 29. 11. 2018 byla na stránce dokumentace SDAT zveřejněna první verze dokumentu popisujícího jazyk kontrol systému SDAT.
  • 7. 11. 2018 byla na stránce dokumentace SDAT zvěřejněna ukázka exportu metodiky vykazovacího rámce CEU, opravený export Bankovnictví, export EBA odpovídající verzi taxonomie 2.8.1.1 a ukázky XLSX struktur datových oblastí tak, jak budou dostupné z webové aplikace SDAT, resp. i jako binární objekty poskytované v rámci XML exportů metodik.
  • 31. 10. 2018 byla zvěřejněna aktualizovaná XSD schémata, ukázky vstupní zprávy a byly aktualizovány související dokumenty technické specifikace.
  • 25. 10. 2018 proběhlo první jednání Technické pracovní skupiny. Zápis a související informace zveřejněny na stránce TPS
  • 18. 10. 2018 zveřejněna aktualizace příkladu metodiky pro vykazovací rámec Bankovnictví a příslušných XSD (soubory SDAT_METVB20180101.1_v2.zip a xsd_v2.zip) s doplněním objektů Knihovny a Mezivýkazových kontrol - více viz readme.txt v ZIP souborech.
  • 2. 10. 2018 proběhlo v ČNB setkání se zástupci všech oborových asociací. Prezentace s úvodním představením systému SDAT, harmonogramu implementace a plánu migrace oblastí výkaznictví ze systému MtS do SDAT je k dispozici ke stažení.
  • 7. 9. 2018 byl publikován dokument Katalog webových služeb, XML schémata Informačních služeb a XML soubory se vzorky jejich výstupů, viz bod 6 v tabulce níže.
  • 3. 9. 2018 proběhl  pro členy ČBA workshop s úvodním představením SDAT a harmonogramu implementace systému a plánu migrace oblastí výkaznictví ze systému MtS do SDAT. Prezentace vč. harmonogramů je k dispozici ke stažení.