| říjen 1999 |
(v mio USD za den) |
| |
USD/CZK |
EUR/CZK |
JPY/CZK |
Ostatní/CZK |
EUR/USD |
USD/JPY |
Ostatní |
Celkem |
| Spot (celkem) |
104,3 |
658,1 |
0,1 |
23,8 |
358,0 |
6,2 |
62,2 |
1212,7 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
39,8 |
207,5 |
0,0 |
3,6 |
46,0 |
0,1 |
3,5 |
300,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
40,8 |
383,7 |
0,0 |
1,7 |
290,7 |
5,0 |
52,7 |
774,5 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
23,7 |
66,9 |
0,1 |
18,5 |
21,3 |
1,1 |
5,9 |
137,6 |
| Outright forward + FX swap (celkem) |
1209,6 |
131,6 |
0,0 |
12,8 |
342,3 |
3,8 |
51,0 |
1751,1 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
190,1 |
39,4 |
0,0 |
4,7 |
7,6 |
0,0 |
0,1 |
241,9 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
984,1 |
67,7 |
0,0 |
0,0 |
316,7 |
3,3 |
39,1 |
1410,8 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
35,5 |
24,4 |
0,0 |
8,1 |
18,1 |
0,5 |
11,8 |
98,5 |
| Opce (face value) |
24,9 |
83,2 |
0,0 |
1,4 |
6,5 |
0,0 |
6,0 |
122,0 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku |
2,1 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0, 0 |
6,6 |
| s finančními institucemi v zahraničí |
20,1 |
69,7 |
0,0 |
0,7 |
5,0 |
0,0 |
6,0 |
101,5 |
| s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) |
2,7 |
9,0 |
0,0 |
0,7 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |