Leden 2011
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot (celkem) | 55,3 | 622,0 | 0,7 | 35,8 | 271,4 | 13,4 | 168,9 | 1 167,4 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 13,4 | 62,2 | 0,0 | 2,6 | 9,5 | 0,0 | 2,6 | 90,4 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 15,3 | 362,9 | 0,0 | 20,9 | 243,3 | 13,4 | 139,8 | 795,6 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 26,6 | 196,9 | 0,7 | 12,3 | 18,6 | 0,0 | 26,4 | 281,4 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 3 153,1 | 1 651,4 | 2,3 | 134,9 | 879,4 | 0,3 | 140,8 | 5 962,2 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 184,4 | 240,6 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,5 | 435,5 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 2 823,0 | 998,9 | 0,2 | 85,8 | 852,1 | 0,0 | 127,6 | 4 887,7 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 145,6 | 412,0 | 2,1 | 49,1 | 22,3 | 0,3 | 7,6 | 639,0 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 2,7 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 1,4 | 8,6 | 51,0 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,7 | 4,3 | 31,5 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 1,7 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,7 | 4,3 | 19,5 |
| Celkem | 3 211,0 | 2 303,6 | 3,0 | 170,7 | 1 158,9 | 15,1 | 318,3 | 7 180,6 |