Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     05.06.26    04.06.26    03.06.26    02.06.26    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          444.341     1.285       447.243     2.005       
 Minimum repo rate (% p.a.)               3.49        ---         3.49        ---         
 Average repo rate (% p.a.)               3.50        ---         3.50        ---         
 Maximum repo rate (% p.a.)               3.50        ---         3.50        ---         
 Total repo volume (in CZK bln)           446.496     0.000       401.000     0.000       
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)       2.013       1.285       41.976      2.606       
 Provided lombard credits (in CZK bln)    0.000       0.000       0.000       0.700       
 CZEONIA index (% p.a.)                               3.140       2.720       3.240       
 CZEONIA total volume (in CZK bln)                    7.045       55.828      14.543      
 Total liquidity absorption (in CZK bln)  2792.648    2789.439    2830.130    2830.770    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    273.001     234.045     230.488     
 Free banks reserves (in CZK bln)                     -0.211      -37.470     -41.027     
 Total cumulative (in CZK bln)                        -0.211      8.740       46.210      
 Forecast error (in CZK bln)                          -0.211      -0.213      0.412       
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  04.06.26 - 01.07.26 is czk 273.212 bln    N  
                                                                                 
 CNB official rates   Rate    Effective date 
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        2.50     09.05.25 
 Marginal repo rate   3.50     09.05.25 
 Lombard rate         4.50     09.05.25