Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     14.10.19    11.10.19    10.10.19    09.10.19    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          454.676     497.566     -4.325      354.026     
 Minimum repo rate (% p.a.)               2.00        1.99        ---         2.00        
 Average repo rate (% p.a.)               2.00        2.00        ---         2.00        
 Maximum repo rate (% p.a.)               2.00        2.00        ---         2.00        
 Total repo volume (in CZK bln)           432.200     496.195     0.000       353.682     
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)       11.472      7.704       6.123       5.603       
 Provided lombard credits (in CZK bln)    0.000       0.000       0.000       0.000       
 CZEONIA index (% p.a.)                   ---         ---         2.00        2.00        
 CZEONIA total volume (in CZK bln)        0.000       0.000       4.850       0.600       
 Total liquidity absorption (in CZK bln)  2674.549    2692.081    2692.005    2691.485    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    80.609      76.465      81.320      
 Free banks reserves (in CZK bln)                     -8.723      -12.867     -8.012      
 Total cumulative (in CZK bln)                        28.884      55.052      67.919      
 Forecast error (in CZK bln)                          -0.373      -0.009      -0.148      
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  03.10.19 - 06.11.19 is czk 89.332 bln    .  
                                                                                 
 CNB official rates   Rate    Effective date 
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        1.00     03.05.19 
 Marginal repo rate   2.00     03.05.19 
 Lombard rate         3.00     03.05.19