Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     30.06.22    29.06.22    28.06.22    27.06.22    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          25.623      416.668     31.771      317.652     
 Minimum repo rate (% p.a.)               ---         6.99        ---         6.97        
 Average repo rate (% p.a.)               ---         7.00        ---         7.00        
 Maximum repo rate (% p.a.)               ---         7.00        ---         7.00        
 Total repo volume (in CZK bln)           0.000       380.400     0.000       291.300     
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)       9.522       33.272      23.233      5.083       
 Provided lombard credits (in CZK bln)    0.150       0.000       0.000       0.000       
 CZEONIA index (% p.a.)                               6.19        6.14        6.35        
 CZEONIA total volume (in CZK bln)                    42.048      27.625      10.047      
 Total liquidity absorption (in CZK bln)  2677.564    2701.464    2697.773    2679.623    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    73.458      80.031      95.356      
 Free banks reserves (in CZK bln)                     -34.617     -28.044     -12.719     
 Total cumulative (in CZK bln)                        290.843     325.460     353.504     
 Forecast error (in CZK bln)                          -0.037      0.068       0.388       
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  02.06.22 - 06.07.22 is czk 108.074 bln    N  
                                                                                 
 CNB official rates   Rate    Effective date 
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        6.00     23.06.22 
 Marginal repo rate   7.00     23.06.22 
 Lombard rate         8.00     23.06.22