Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     20.01.21    19.01.21    18.01.21    15.01.21    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          515.312     16.489      548.410     460.829     
 Minimum repo rate (% p.a.)               0.24        ---         0.25        0.24        
 Average repo rate (% p.a.)               0.25        ---         0.25        0.25        
 Maximum repo rate (% p.a.)               0.25        ---         0.25        0.25        
 Total repo volume (in CZK bln)           495.000     0.000       532.420     414.200     
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)       11.955      10.125      20.955      19.045      
 Provided lombard credits (in CZK bln)    0.000       0.000       0.000       0.000       
 CZEONIA index (% p.a.)                               0.11        0.08        0.09        
 CZEONIA total volume (in CZK bln)                    15.681      25.893      28.599      
 Total liquidity absorption (in CZK bln)  2698.665    2700.843    2711.673    2674.023    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    98.852      87.148      124.994     
 Free banks reserves (in CZK bln)                     -0.199      -11.902     25.943      
 Total cumulative (in CZK bln)                        102.848     103.047     114.949     
 Forecast error (in CZK bln)                          -0.647      -0.595      0.031       
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  07.01.21 - 03.02.21 is czk 99.051 bln    .  
                                                                                 
 CNB official rates   Rate    Effective date 
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        0.05     27.03.20 
 Marginal repo rate   0.25     11.05.20 
 Lombard rate         1.00     11.05.20