Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     18.03.24    15.03.24    14.03.24    13.03.24    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          465.678     450.009     41.748      480.605     
 Minimum repo rate (% p.a.)               6.22        6.23        ---         6.24        
 Average repo rate (% p.a.)               6.25        6.25        ---         6.25        
 Maximum repo rate (% p.a.)               6.25        6.25        ---         6.25        
 Total repo volume (in CZK bln)           432.300     408.100     0.000       439.100     
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)       2.530       2.294       1.392       2.173       
 Provided lombard credits (in CZK bln)    0.000       0.000       0.000       0.000       
 CZEONIA index (% p.a.)                               6.050       6.130       5.820       
 CZEONIA total volume (in CZK bln)                    14.113      15.824      6.295       
 Total liquidity absorption (in CZK bln)  2738.530    2722.058    2718.534    2719.315    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    145.932     148.910     149.577     
 Free banks reserves (in CZK bln)                     22.808      25.787      26.453      
 Total cumulative (in CZK bln)                        406.634     338.210     312.423     
 Forecast error (in CZK bln)                          0.095       0.302       0.116       
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  07.03.24 - 03.04.24 is czk 123.123 bln    N  
                                                                                 
 CNB official rates   Rate    Effective date 
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        5.25     09.02.24 
 Marginal repo rate   6.25     09.02.24 
 Lombard rate         7.25     09.02.24