Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     01.06.23    31.05.23    30.05.23    29.05.23    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          18.775      388.934     22.160      207.095     
 Minimum repo rate (% p.a.)               ---         6.99        ---         6.99        
 Average repo rate (% p.a.)               ---         7.00        ---         7.00        
 Maximum repo rate (% p.a.)               ---         7.00        ---         7.00        
 Total repo volume (in CZK bln)           0.000       342.100     0.000       189.400     
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)       3.395       44.434      17.087      11.649      
 Provided lombard credits (in CZK bln)    0.000       0.000       0.000       0.000       
 CZEONIA index (% p.a.)                               6.10        6.37        6.17        
 CZEONIA total volume (in CZK bln)                    50.750      34.321      14.578      
 Total liquidity absorption (in CZK bln)  2525.895    2566.934    2558.487    2553.049    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    96.442      103.767     107.810     
 Free banks reserves (in CZK bln)                     -18.725     -11.400     -7.357      
 Total cumulative (in CZK bln)                        8.012       26.737      38.137      
 Forecast error (in CZK bln)                          -0.352      -0.082      0.140       
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  01.06.23 - 05.07.23 is czk 116.724 bln    N  
                                                                                 
 CNB official rates   Rate    Effective date 
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        6.00     23.06.22 
 Marginal repo rate   7.00     23.06.22 
 Lombard rate         8.00     23.06.22