Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     18.04.19    17.04.19    16.04.19    15.04.19    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          338.535     506.073     34.622      599.630     
 Minimum repo rate (% p.a.)               1.75        1.75        ---         1.74        
 Average repo rate (% p.a.)               1.75        1.75        ---         1.75        
 Maximum repo rate (% p.a.)               1.75        1.75        ---         1.75        
 Total repo volume (in CZK bln)           339.360     495.500     0.000       565.700     
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)       8.314       12.423      9.318       11.523      
 Provided lombard credits (in CZK bln)    0.000       0.000       0.000       0.000       
 CZEONIA index (% p.a.)                   1.90        1.75        ---         ---         
 CZEONIA total volume (in CZK bln)        1.250       2.200       0.000       0.000       
 Total liquidity absorption (in CZK bln)  2664.874    2660.543    2631.438    2633.643    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    74.725      103.835     102.415     
 Free banks reserves (in CZK bln)                     -10.296     18.814      17.394      
 Total cumulative (in CZK bln)                        123.764     134.060     115.246     
 Forecast error (in CZK bln)                          -0.120      0.209       0.332       
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  04.04.19 - 01.05.19 is czk 85.021 bln    .  
                                                                                 
 CNB OFFICIAL RATES  RATE  EFFECTIVE DATE                                        
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        0.75     02.11.18 
 Marginal repo rate   1.75     02.11.18 
 Lombard rate         2.75     02.11.18