Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     21.02.20    20.02.20    19.02.20    18.02.20    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          498.375     -3.573      469.857     8.153       
 Minimum repo rate (% p.a.)               2.25        ---         2.24        ---         
 Average repo rate (% p.a.)               2.25        ---         2.25        ---         
 Maximum repo rate (% p.a.)               2.25        ---         2.25        ---         
 Total repo volume (in CZK bln)           500.643     0.000       470.882     0.000       
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)       4.267       5.617       4.141       5.799       
 Provided lombard credits (in CZK bln)    0.000       0.000       0.000       0.000       
 CZEONIA index (% p.a.)                   2.26        2.25        2.25        ---         
 CZEONIA total volume (in CZK bln)        5.600       1.000       0.300       0.000       
 Total liquidity absorption (in CZK bln)  2748.296    2749.703    2748.227    2740.703    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    72.766      76.295      83.762      
 Free banks reserves (in CZK bln)                     -15.263     -11.734     -4.267      
 Total cumulative (in CZK bln)                        72.632      87.895      99.628      
 Forecast error (in CZK bln)                          0.001       -0.073      -0.245      
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  06.02.20 - 04.03.20 is czk 88.029 bln    .  
                                                                                 
 CNB official rates   Rate    Effective date 
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        1.25     07.02.20 
 Marginal repo rate   2.25     07.02.20 
 Lombard rate         3.25     07.02.20