Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     19.08.19    16.08.19    15.08.19    14.08.19    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          466.414     561.567     16.020      313.074     
 Minimum repo rate (% p.a.)               2.00        1.99        ---         2.00        
 Average repo rate (% p.a.)               2.00        2.00        ---         2.00        
 Maximum repo rate (% p.a.)               2.00        2.00        ---         2.00        
 Total repo volume (in CZK bln)           452.400     563.522     0.000       295.800     
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)                   11.703      6.264       12.214      
 Provided lombard credits (in CZK bln)                0.000       0.000       0.000       
 CZEONIA index (% p.a.)                               ---         2.00        2.00        
 CZEONIA total volume (in CZK bln)                    0.000       0.015       1.900       
 Total liquidity absorption (in CZK bln)              2691.325    2667.464    2673.414    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    70.173      94.243      89.938      
 Free banks reserves (in CZK bln)                     -17.753     6.318       2.013       
 Total cumulative (in CZK bln)                        29.644      82.901      76.584      
 Forecast error (in CZK bln)                          -0.341      -0.057      0.127       
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  01.08.19 - 04.09.19 is czk 87.926 bln    .  
                                                                                 
 CNB official rates   Rate    Effective date 
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        1.00     03.05.19 
 Marginal repo rate   2.00     03.05.19 
 Lombard rate         3.00     03.05.19