October 2006
(in USD million per day)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Others/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Others | Total | |
| Spot transactions (total) | 72,7 | 517,4 | 0,4 | 20,3 | 164,8 | 13,9 | 253,4 | 1 042,7 |
| with other domestic (Czech based) banks | 11,0 | 59,2 | 0,0 | 1,0 | 7,2 | 0,0 | 2,0 | 80,5 |
| with financial institutions abroad | 27,5 | 282,6 | 0,0 | 3,9 | 136,3 | 11,2 | 217,2 | 678,8 |
| all other (clients) | 34,2 | 175,5 | 0,4 | 15,3 | 21,2 | 2,7 | 34,1 | 283,4 |
| Outright forwards and FX swaps (total) | 2 282,8 | 555,6 | 0,2 | 40,3 | 821,2 | 18,5 | 398,9 | 4 117,5 |
| with other domestic (Czech based) banks | 208,0 | 161,5 | 0,0 | 5,4 | 11,4 | 0,1 | 14,4 | 400,8 |
| with financial institutions abroad | 1 983,2 | 176,4 | 0,0 | 2,8 | 761,0 | 15,8 | 317,0 | 3 256,2 |
| all other (clients) | 91,6 | 217,7 | 0,2 | 32,1 | 48,9 | 2,6 | 67,4 | 460,5 |
| Options - face value (total) | 13,6 | 46,7 | 0,0 | 3,3 | 9,1 | 4,4 | 11,4 | 88,4 |
| with other domestic (Czech based) banks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| with financial institutions abroad | 7,1 | 19,9 | 0,0 | 1,6 | 7,5 | 4,2 | 10,1 | 50,3 |
| all other (clients) | 6,5 | 26,9 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 36,8 |
| Total | 2 369,1 | 1 119,7 | 0,6 | 63,8 | 995,1 | 36,8 | 663,6 | 5 248,6 |