ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Devizové rezervy > Devizové rezervy - struktura

Devizové rezervy - struktura

30. duben 2016

v mil. USD

Předběžná data

A. Stav devizových rezerv 74785,89
     (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 68305,20
          (a) Cenné papíry 61119,59
                 Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku 
          (b) Depozita: 7185,61
               (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 6548,51
               (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0,00
                    Z toho: umístěno v zahraničí 0,00
               (iii) u bank se sídlem v zahraničí 637,09
                    Z toho:umístěno v tuzemsku 0,00
     (2) Rezervní pozice u IMF 494,71
     (3) SDR 648,02
     (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 404,63
       -- objem v mil. trojských uncí 0,32
     (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 4933,32
       -- finanční deriváty 0,00
       -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 
       -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 4933,32
B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 262,89
       -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 185,39
       -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 52,99
       -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8,03
       -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 11,87
       -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4,61
       -- ostatní 


II. Předurčený krátkodobý odliv (-)/příliv(+) devizových aktiv (nominální ocenění)
  Rozložení splatností (zbývající splatnost)
 Celkemdo 1 měsíceNad 1 měsíc do 3 měsícůNad 3 měsíce do 1 roku
1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -66,21 -66,21 0,00 0,00
- odliv (-) Jistina -64,63 -64,63 0,00 0,00
- odliv (-) Úroky -1,58 -1,58 0,00 0,00
- příliv (+) Jistina    
- příliv (+) Úroky    
2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů)    
     (a) Krátká pozice (-)    
     (b) Dlouhá pozice (+)    
3. Ostatní (specifikace) -404,10 -404,10 0,00 0,00
- odliv spojený s repo operacemi (-) -404,10 -404,10 0,00 0,00
- příliv spojený s reversními repo operacemi (+)    
- obchodní úvěry (-)    
- obchodní úvěry (+)    
- ostatní účty platby (-)    
- ostatní účty příjmy (+)    


III. Podmíněný krátkodobý příliv (+)/odliv (-) devizových aktiv (nominální ocenění)
  Rozložení splatností (zbývající splatnost)
 Celkemdo 1 měsíceNad 1 měsíc do 3 měsícůNad 3 měsíce do 1 roku
1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách    
     (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku    
     (b) Ostatní podmíněné závazky    
2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds )    
3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :    
     (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi    
           - ostatní národní měnové instituce (+)    
           - BIS (+)    
           - IMF (+)    
          - ostatní mezinárodní organizace (+)    
     (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+)    
     (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+)    
   Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :    
     (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím    
          - ostatní národní měnové instituce (-)    
          - BIS (-)    
          - IMF (-)    
          - ostatní mezinárodní organizace (-) 0,00   
     (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-)    
     (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-)    
4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně    
     (a) Krátká pozice    
           (i) Nakoupené prodejní opce    
           (ii) Prodané kupní opce    
     (b) Dlouhá pozice    
           (i) Nakoupené kupní opce    
           (ii) Prodané prodejní opce    
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money    
(1) V běžném kurzu    
      (a) Krátká pozice    
      (b) Dlouhá pozice    
(2) + 5 % (depreciace o 5%)    
      (a) Krátká pozice    
      (b) Dlouhá pozice    
(3) - 5 % (apreciace o 5%)    
      (a) Krátká pozice    
      (b) Dlouhá pozice    
(4) +10 % (depreciace o 10%)    
      (a) Krátká pozice    
      (b) Dlouhá pozice    
(5) - 10 % (apreciace o 10%)    
      (a) Krátká pozice    
      (b) Dlouhá pozice    
(6) Ostatní (specifikace)    
(a) Krátká pozice    
(b) Dlouhá pozice    


IV. Ostatní vybrané položky
(1) Položky vykazované pravidelně 
    (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 
    (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 
         -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 
             -- krátká pozice 
             -- dlouhá pozice 
          -- ostatní instrumenty 
    (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 
          -- zahrnutá do rezervních aktiv 
          -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 
    (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 4525,77
         -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -404,10
         -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 
         -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 
         -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 4929,87
    (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 
          -- forwardy 
          -- futures 
          -- swapy 
          -- opce 
          -- ostatní 
    (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 
          -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 
             (a) krátká pozice (-) 
             (b) dlouhá pozice (+) 
              -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 
                  (a) krátká pozice 
                        (i) nakoupené prodejní opce 
                        (ii) prodané kupní opce 
                  (b) dlouhá pozice 
                        (i) nakoupené kupní opce 
                        (ii) prodané prodejní opce 
(2) Položky vykazované méně nepravidelně 
    (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 74785,89
          -- měny zahrnuté v koši SDR 55130,41
          -- měny nezahrnuté v koši SDR 19655,48
          -- podle jednotlivých měn (není povinné) 


Celá časová řada je dostupná v systému ARAD