ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2016

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2016 AKTIVA 10.01.2016 20.01.2016 31.01.2016 10.02.2016 20.02.2016 29.02.2016 10.03.2016 20.03.2016 31.03.2016
  1. Zlato 616 616 613 610 605 605 605 605 605
  2. Pohledávky vůči MMF 60 985 60 985 60 540 60 227 60 500 90 633 90 634 90 040 89 133
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP 1 574 078 1 629 177 1 637 057 1 656 615 1 680 931 1 715 311 1 706 738 1 711 469 1 707 372
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 108 973 142 457 139 866 139 675 120 687 180 335 161 120 86 998 166 639
  3.2 Cenné papíry 1 365 258 1 342 470 1 365 618 1 408 072 1 426 364 1 409 871 1 422 806 1 431 444 1 475 584
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí 99 847 144 250 131 573 108 868 133 880 125 105 122 812 193 027 65 149
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Pohledávky vůči státu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. Hmotný a nehmotný majetek 3 632 3 610 3 589 3 589 3 590 3 569 3 573 3 576 3 556
  7. Ostatní aktiva 7 644 7 928 8 166 8 018 7 968 6 250 6 508 6 445 7 869
  7.1 Ostatní finanční aktiva 4 676 4 676 4 647 4 647 4 647 4 690 4 689 4 689 4 555
  7.2 Oceňovací rozdíly 1 813 1 813 711 711 711 666 666 666 369
  7.3 Ostatní 1 155 1 439 2 808 2 660 2 610 894 1 153 1 090 2 945
   AKTIVA CELKEM 1 646 955 1 702 316 1 709 965 1 729 059 1 753 594 1 816 368 1 808 058 1 812 135 1 808 535
 
  1. čtvrtletí 2016 PASIVA 10.01.2016 20.01.2016 31.01.2016 10.02.2016 20.02.2016 29.02.2016 10.03.2016 20.03.2016 31.03.2016
  1. Bankovky a mince v oběhu 507 085 507 154 504 275 504 729 510 078 506 962 510 206 513 204 510 660
  2. Závazky vůči MMF 49 941 49 941 49 566 49 294 57 966 89 364 89 365 88 770 87 965
  3. Závazky vůči zahraničí 27 259 33 061 21 394 17 013 21 790 27 267 14 832 6 584 6 507
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí 4 908 9 370 10 308 2 994 4 464 9 975 8 235 7 0
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí 22 351 23 691 11 086 14 019 17 326 17 292 6 597 6 577 6 507
  4. Závazky vůči tuzemským bankám 1 014 088 1 064 299 1 099 367 1 114 139 1 120 100 1 134 785 1 139 113 1 161 914 1 169 506
  4.1 Přijaté úvěry 350 100 365 700 325 400 353 800 370 600 364 600 342 300 450 200 431 700
  4.2 Povinné minimální rezervy 86 861 72 391 81 447 78 351 68 556 84 968 77 742 74 655 219 552
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám 577 127 626 208 692 520 681 988 680 944 685 217 719 071 637 059 518 254
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 18 628 18 475 18 595 19 682 19 718 19 656 19 806 6 640 6 519
   z toho Garanční systém finančního trhu 16 570 16 570 16 570 17 736 17 736 17 736 17 736 4 736 4 737
  6. Ostatní pasiva 4 803 4 042 4 939 12 447 11 865 11 703 10 613 10 741 6 395
  7. Rezervy 285 285 284 284 284 285 285 285 273
  8. Základní kapitál a rezervní fondy 15 561 15 561 15 561 15 561 15 561 15 561 15 561 15 561 15 561
  9. Oceňovací rozdíly 9 651 9 651 13 145 13 145 13 145 14 821 14 821 14 821 13 614
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období -486 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období 140 396 -16 612 -16 686 -16 364 -3 487 -5 995 -5 836 -7 916
   PASIVA CELKEM 1 646 955 1 702 316 1 709 965 1 729 059 1 753 594 1 816 368 1 808 058 1 812 135 1 808 535
 
  Komentáře 10.01.2016 20.01.2016 31.01.2016 10.02.2016 20.02.2016 29.02.2016 10.03.2016 20.03.2016