ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2015

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2015 AKTIVA 10.01.2015 20.01.2015 31.01.2015 10.02.2015 20.02.2015 28.02.2015 10.03.2015 20.03.2015 31.03.2015
  1. Zlato 648 648 648 648 640 640 640 640 640
  2. Pohledávky vůči MMF 59 979 59 979 61 874 62 373 62 373 61 987 61 989 62 003 63 121
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP 1 203 097 1 199 242 1 243 344 1 257 185 1 263 986 1 257 606 1 271 578 1 273 112 1 292 648
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 85 007 39 177 46 332 52 560 71 463 77 574 16 056 7 984 71 274
  3.2 Cenné papíry 1 044 541 1 040 361 1 061 028 1 088 635 1 076 629 1 066 964 1 082 294 1 088 824 1 115 755
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí 73 549 119 704 135 984 115 990 115 894 113 068 173 228 176 304 105 619
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 0 0 0 0 0 0 10 0 0
  5. Pohledávky vůči státu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. Hmotný a nehmotný majetek 3 804 3 777 3 754 3 755 3 763 3 739 3 741 3 742 3 720
  7. Ostatní aktiva 6 124 8 819 6 118 5 721 5 751 5 619 5 711 5 845 5 628
  7.1 Ostatní finanční aktiva 4 378 4 378 4 579 4 579 4 579 4 536 4 536 4 536 4 657
  7.2 Oceňovací rozdíly 712 712 261 261 261 318 318 318 80
  7.3 Ostatní 1 034 3 729 1 278 881 911 765 857 991 891
   AKTIVA CELKEM 1 273 652 1 272 465 1 315 738 1 329 682 1 336 513 1 329 591 1 343 669 1 345 342 1 365 757
 
  1. čtvrtletí 2015 PASIVA 10.01.2015 20.01.2015 31.01.2015 10.02.2015 20.02.2015 28.02.2015 10.03.2015 20.03.2015 31.03.2015
  1. Bankovky a mince v oběhu 468 878 469 329 465 509 466 511 471 282 469 814 469 902 475 282 470 387
  2. Závazky vůči MMF 46 076 46 077 47 308 48 514 48 514 48 265 48 266 49 843 50 588
  3. Závazky vůči zahraničí 5 581 2 010 2 537 3 797 5 838 6 977 10 480 6 152 4 429
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí 2 575 1 790 1 794 3 699 5 740 5 723 8 920 6 005 3 023
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí 3 006 220 743 98 98 1 254 1 560 147 1 406
  4. Závazky vůči tuzemským bankám 713 584 715 003 730 735 732 981 733 093 747 114 745 578 751 664 755 865
  4.1 Přijaté úvěry 367 600 288 800 340 500 295 100 301 200 259 500 300 800 305 000 264 600
  4.2 Povinné minimální rezervy 57 230 53 149 56 793 70 937 58 156 60 746 54 589 50 280 185 373
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám 288 754 373 054 333 442 366 944 373 737 426 868 390 189 396 384 305 892
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 2 126 2 121 2 182 2 244 2 039 2 061 2 120 2 048 2 087
  6. Ostatní pasiva 9 834 10 430 10 751 18 798 18 853 9 216 12 731 5 472 7 149
  7. Rezervy 262 262 282 282 282 280 280 280 294
  8. Základní kapitál a rezervní fondy 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 15 561 15 561
  9. Oceňovací rozdíly 11 537 11 537 16 359 16 359 16 359 15 136 15 136 15 136 16 176
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období 6 110 6 111 6 111 6 111 6 111 6 111 6 111 0 0
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období 214 135 24 514 24 635 24 692 15 167 23 615 23 904 43 221
   PASIVA CELKEM 1 273 652 1 272 465 1 315 738 1 329 682 1 336 513 1 329 591 1 343 669 1 345 342 1 365 757
 
  Komentáře 10.01.2015 20.01.2015 31.01.2015 10.02.2015 20.02.2015 28.02.2015 10.03.2015