ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2014

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2014 AKTIVA 10.01.2014 20.01.2014 31.01.2014 10.02.2014 20.02.2014 28.02.2014 10.03.2014 20.03.2014 31.03.2014
  1. Zlato 664 664 664 664 664 664 659 656 656
  2. Pohledávky vůči MMF 57 950 57 721 58 438 58 474 58 329 57 598 57 602 57 602 57 603
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP 1 111 382 1 112 482 1 097 101 1 095 464 1 106 810 1 082 196 1 093 364 1 099 792 1 097 439
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 17 711 38 021 37 905 37 953 38 502 38 350 37 552 37 764 46 311
  3.2 Cenné papíry 956 616 933 638 972 116 984 490 983 083 945 493 981 393 980 858 1 002 903
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí 137 055 140 823 87 080 73 021 85 225 98 353 74 419 81 170 48 225
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 0 0 0 0 0 0 0 10 0
  5. Pohledávky vůči státu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. Hmotný a nehmotný majetek 3 987 3 963 3 942 3 942 3 942 3 921 3 922 3 922 3 902
  7. Ostatní aktiva 9 099 8 486 6 388 6 317 6 376 6 501 6 538 6 416 6 757
  7.1 Ostatní finanční aktiva 4 342 4 341 4 421 4 420 4 421 4 339 4 339 4 339 4 358
  7.2 Oceňovací rozdíly 2 543 2 543 985 986 986 968 968 968 1 297
  7.3 Ostatní 2 214 1 602 982 911 969 1 194 1 231 1 109 1 102
   AKTIVA CELKEM 1 183 082 1 183 316 1 166 533 1 164 861 1 176 121 1 150 880 1 162 085 1 168 398 1 166 357
 
  1. čtvrtletí 2014 PASIVA 10.01.2014 20.01.2014 31.01.2014 10.02.2014 20.02.2014 28.02.2014 10.03.2014 20.03.2014 31.03.2014
  1. Bankovky a mince v oběhu 439 795 441 289 435 450 435 975 440 304 436 266 437 999 441 948 436 191
  2. Závazky vůči MMF 43 782 43 685 44 135 44 328 43 967 43 507 43 509 43 509 43 448
  3. Závazky vůči zahraničí 2 544 3 229 252 948 3 716 885 4 121 4 068 318
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí 1 968 2 852 0 737 2 852 0 3 916 3 916 0
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí 576 377 252 211 864 885 205 152 318
  4. Závazky vůči tuzemským bankám 676 862 675 270 695 267 695 261 703 129 707 006 706 149 706 851 711 288
  4.1 Přijaté úvěry 403 300 415 400 465 400 445 100 426 300 462 900 444 400 467 500 422 900
  4.2 Povinné minimální rezervy 59 428 60 159 59 621 60 352 56 963 55 960 57 700 60 289 62 174
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám 214 134 199 711 170 246 189 809 219 866 188 146 204 049 179 062 226 214
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 50 774 38 833 16 504 3 164 7 263 3 190 3 121 3 054 3 619
  6. Ostatní pasiva 5 089 16 690 3 648 17 112 9 568 2 915 5 718 7 432 3 822
  7. Rezervy 228 228 234 234 234 227 227 227 229
  8. Základní kapitál a rezervní fondy 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450
  9. Oceňovací rozdíly 4 925 4 925 6 355 6 355 6 355 6 060 6 060 6 060 5 785
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období -50 406 -50 449 -50 449 -50 449 -50 449 -50 449 -50 449 -50 449 -50 449
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období 39 166 5 687 2 483 2 584 -8 177 -3 820 -3 752 2 656
   PASIVA CELKEM 1 183 082 1 183 316 1 166 533 1 164 861 1 176 121 1 150 880 1 162 085 1 168 398 1 166 357
 
  Komentáře 10.01.2014 20.01.2014 31.01.2014 10.02.2014 20.02.2014 28.02.2014 10.03.2014