ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2012

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2012 AKTIVA 10.01.2012 20.01.2012 31.01.2012 10.02.2012 20.02.2012 29.02.2012 10.03.2012 20.03.2012 31.03.2012
  1. Zlato 755 755 755 755 755 752 752 744 744
  2. Pohledávky vůči MMF 57 337 57 337 56 100 56 094 56 094 54 448 54 452 54 281 54 021
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP 754 675 754 189 734 136 741 830 742 103 752 031 758 734 758 466 754 844
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 4 590 4 626 3 482 3 115 7 930 3 307 3 105 2 947 17 359
  3.2 Cenné papíry 628 815 601 234 602 697 595 714 588 095 594 300 616 551 614 702 609 150
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí 121 270 148 329 127 957 143 001 146 078 154 424 139 078 140 817 128 335
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 3 500 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0
  5. Pohledávky vůči státu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. Hmotný a nehmotný majetek 4 413 4 413 4 383 4 383 4 383 4 356 4 357 4 357 4 331
  7. Ostatní aktiva 7 436 7 369 7 859 7 895 7 325 7 884 7 745 7 528 7 752
  7.1 Ostatní finanční aktiva 3 883 3 883 3 752 3 752 3 752 3 651 3 651 3 651 3 642
  7.2 Oceňovací rozdíly 178 178 150 150 150 483 483 483 618
  7.3 Ostatní 3 375 3 308 3 957 3 993 3 423 3 750 3 611 3 394 3 492
   AKTIVA CELKEM 828 116 828 063 805 233 810 957 810 660 819 471 826 040 825 376 821 692
 
  1. čtvrtletí 2012 PASIVA 10.01.2012 20.01.2012 31.01.2012 10.02.2012 20.02.2012 29.02.2012 10.03.2012 20.03.2012 31.03.2012
  1. Bankovky a mince v oběhu 409 273 413 321 407 481 410 728 412 004 407 978 411 464 413 205 408 522
  2. Závazky vůči MMF 44 830 44 830 44 019 44 012 44 012 42 318 42 320 42 072 41 839
  3. Závazky vůči zahraničí 3 123 3 020 2 710 1 211 1 111 2 031 5 164 5 727 2 574
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí 2 787 2 598 2 348 903 903 1 566 4 955 5 635 2 495
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí 336 422 362 308 208 465 209 92 79
  4. Závazky vůči tuzemským bankám 400 455 401 132 405 548 407 633 404 595 405 122 402 920 402 488 405 095
  4.1 Přijaté úvěry 337 822 355 574 351 497 352 200 363 070 357 122 360 908 345 425 353 800
  4.2 Povinné minimální rezervy 62 603 45 556 51 644 55 426 41 516 35 266 41 994 55 364 42 324
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám 30 2 2 407 7 9 12 734 18 1 699 8 971
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 64 132 57 870 55 544 56 683 57 507 84 339 82 470 82 165 88 741
  6. Ostatní pasiva 10 754 12 046 8 699 9 489 9 890 7 776 10 326 8 245 8 776
  7. Rezervy 229 229 219 219 220 212 212 212 213
  8. Základní kapitál a rezervní fondy 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450
  9. Oceňovací rozdíly 12 417 12 417 12 088 12 088 12 088 10 809 10 809 10 809 8 436
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období -126 642 -126 712 -126 712 -126 711 -126 410 -126 410 -126 410 -126 410 -126 410
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období 95 460 -13 813 -13 845 -13 807 -24 154 -22 685 -22 587 -25 544
   PASIVA CELKEM 828 116 828 063 805 233 810 957 810 660 819 471 826 040 825 376 821 692
 
  Komentáře 10.01.2012 20.01.2012 31.01.2012 10.02.2012 20.02.2012 29.02.2012 10.03.2012 20.03.2012 31.03.2012