Česká národní banka


CNB > Financial markets > Money market information > Daily banking sector liquidity

Daily banking sector liquidity

                                                                                 
 Date                                     24.09.18    21.09.18    20.09.18    19.09.18    
 Liquidity forecast (in CZK bln)          409.647     515.855     -2.482      539.726     
 Minimum repo rate (% p.a.)               1.25        1.25        ---         1.25        
 Average repo rate (% p.a.)               1.25        1.25        ---         1.25        
 Maximum repo rate (% p.a.)               1.25        1.25        ---         1.25        
 Total repo volume (in CZK bln)           145.500     496.200     0.000       538.510     
 Accepted O/N deposits (in CZK bln)       121.146     36.802      14.592      11.192      
 Provided lombard credits (in CZK bln)    0.000       0.000       0.000       0.000       
 CZEONIA index (% p.a.)                   0.26        0.40        0.65        ---         
 CZEONIA total volume (in CZK bln)        92.700      13.000      4.400       0.000       
 Total liquidity absorption (in CZK bln)  2467.180    2633.136    2634.026    2630.626    
 Total banks reserves (in CZK bln)                    69.696      68.228      74.484      
 Free banks reserves (in CZK bln)                     -12.736     -14.204     -7.948      
 Total cumulative (in CZK bln)                        -61.562     -23.354     -9.150      
 Forecast error (in CZK bln)                          -0.089      -0.048      0.066       
                                                                                 
 Total minimum reserves requirement for period  06.09.18 - 03.10.18 is czk 82.432 bln    .  
                                                                                 
 CNB official rates   Rate    Effective date 
 ------------------   ----    -------------- 
 Discount rate        0.25     03.08.18 
 Marginal repo rate   1.25     03.08.18 
 Lombard rate         2.25     03.08.18